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烽火电子现金流表

-3.58亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

4.47亿

融资现金流

现金流表详细项

烽火电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.4 亿 5.37 亿 5.92 亿 6.34 亿 6.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.32 亿 -0.87 亿 -1.83 亿 -3.58 亿
现金流入 12.01 亿 16.7 亿 11.71 亿 14.49 亿 14.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.98 亿 15.9 亿 10.99 亿 13.61 亿 13.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.78 亿 0.54 亿 0.88 亿 1.31 亿
现金流出 11.1 亿 16.37 亿 12.58 亿 16.32 亿 18.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.08 亿 9.81 亿 6.85 亿 10.42 亿 11.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.61 亿 4.47 亿 4.29 亿 4.21 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.55 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.8 亿 1.16 亿 1.14 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -0.14 亿 -0.2 亿 -0.24 亿 -0.59 亿
现金流入 1.74 亿 0.32 亿 2.17 亿 1.21 亿 0.84 亿
+收回投资收到的现金 1.45 亿 0.0 元 2.0 亿 1.2 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 163.59 万 0.0 元 218.86 万 127.4 万 421.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.32 亿 0.15 亿 4,000.0 元 -500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.82 亿 0.46 亿 2.37 亿 1.45 亿 1.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.37 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.64 亿
-投资支付的现金 1.43 亿 0.0 元 2.0 亿 1.2 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 603.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.36 亿 1.5 亿 1.84 亿 4.47 亿
现金流入 0.86 亿 3.65 亿 4.16 亿 5.86 亿 8.93 亿
+吸收投资收到的现金 494.37 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 494.37 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 3.08 亿 4.02 亿 5.05 亿 8.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.57 亿 0.14 亿 0.81 亿 0.82 亿
现金流出 0.73 亿 3.29 亿 2.66 亿 4.02 亿 4.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 3.04 亿 2.38 亿 3.77 亿 4.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.14 亿 798.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 909.88 万 577.55 万 373.86 万 347.25 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 264.66 万 887.47 万 0.13 亿 0.11 亿 707.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.19 万 -8.96 万 1.2 万 5,008.0 元 -288.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.03 亿 0.55 亿 0.43 亿 -0.23 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 5.37 亿 5.92 亿 6.34 亿 6.11 亿 6.41 亿


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