资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 15.9 | 15.1 | 14.3 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 39.3 | 34.9 | 41.3 | 42.1 | 43.5 | |
| 存货（%） | 18.0 | 21.5 | 20.5 | 19.2 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 75.6 | 78.5 | 77.9 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 24.4 | 21.5 | 22.1 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.5 | 35.0 | 36.4 | 30.5 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 49.0 | 51.8 | 47.3 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 47.3 | 44.9 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 2.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 3.2 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.2 | 18.3 | 16.1 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 41.6 | 40.5 | 35.8 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.7 | 34.8 | 33.8 | 31.0 | 32.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 7.6 | 6.3 | 4.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 594.7 | 643.7 | 687.1 | 776.7 | 839.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 338.6 | 335.7 | 357.8 | 446.1 | 465.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 256.1 | 308.0 | 329.3 | 330.6 | 373.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 503.0 | 555.2 | 561.3 | 556.6 | 494.9 | |
| 缺钱天数（天） | 91.8 | 88.4 | 125.8 | 220.1 | 344.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 8.3 | 6.5 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | 38.8 | -11.6 | -30.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.0 | 110.5 | 112.0 | 124.1 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 165.7 | 154.3 | 151.7 | 164.7 | 180.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 14.1 | 16.3 | 7.3 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 52.7 | 55.1 | 52.8 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.1 | 255.0 | 271.7 | 316.3 | 318.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 1.7 | -3.9 | -9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.0 | 63.1 | 27.4 | 13.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -14.9 | -17.0 | -25.8 | -- |
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