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渝三峡Ａ现金流表

-0.21亿

营业现金流

-4.88百万

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

渝三峡Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 2.39 亿 3.0 亿 3.21 亿 3.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -694.53 万 0.31 亿 -223.82 万 -0.21 亿
现金流入 3.47 亿 3.22 亿 2.74 亿 3.2 亿 2.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.3 亿 3.08 亿 2.64 亿 3.09 亿 2.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.14 亿 734.24 万 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 3.01 亿 3.29 亿 2.44 亿 3.22 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.46 亿 0.74 亿 1.31 亿 1.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.06 亿 0.57 亿 0.13 亿 -488.24 万
现金流入 0.58 亿 1.28 亿 0.65 亿 0.23 亿 201.44 万
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.76 亿 521.75 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 619.31 万 521.75 万 524.85 万 0.22 亿 96.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.07 万 0.0 元 11.28 万 101.29 万 90.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 0.47 亿 0.54 亿 14.66 万 14.66 万
现金流出 1.04 亿 0.21 亿 722.85 万 0.1 亿 689.68 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 673.98 万 722.85 万 0.1 亿 689.68 万
-投资支付的现金 0.82 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.39 亿 -0.67 亿 -0.19 亿 -0.59 亿
现金流入 2.0 亿 0.81 亿 1.1 亿 1.05 亿 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 0.81 亿 1.1 亿 1.05 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.37 亿 1.2 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.39 亿
-偿还债务所支付的现金 2.2 亿 1.0 亿 1.58 亿 1.12 亿 1.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 0.6 亿 0.21 亿 -864.44 万 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 3.0 亿 3.21 亿 3.12 亿 2.27 亿


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