资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 18.9 | 20.6 | 20.8 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 9.3 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 37.1 | 34.2 | 35.6 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 62.9 | 65.8 | 64.4 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 13.5 | 9.3 | 12.8 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 7.8 | 10.0 | 6.7 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 78.6 | 80.7 | -- | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.5 | 3.3 | -2.2 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.8 | 4.1 | -2.7 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 0.0 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | 16.8 | 11.5 | -8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 27.8 | 23.4 | 25.7 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 15.0 | 10.7 | -5.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 26.0 | 26.9 | 25.5 | 31.0 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 14.6 | 11.2 | -7.0 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 224.7 | 168.7 | 165.4 | 155.0 | 242.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.3 | 69.5 | 70.4 | 70.4 | 129.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 130.3 | 99.1 | 95.0 | 84.7 | 113.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.0 | 91.1 | 81.7 | 86.3 | 97.8 | |
| 缺钱天数（天） | 108.6 | 77.6 | 83.7 | 68.7 | 144.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 13.0 | -4.2 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.5 | 41.9 | -31.9 | -153.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 5.7 | 2.8 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.0 | 232.4 | 305.0 | 239.6 | 240.8 | |
| 流动比率（%） | 279.0 | 274.9 | 368.5 | 279.1 | 296.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.0 | 81.5 | 21.4 | -16.3 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 21.4 | 19.3 | 19.4 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 488.1 | 488.7 | 521.0 | 496.2 | 501.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | -3.2 | 20.4 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.9 | 58.5 | 93.9 | 71.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -9.1 | -10.0 | -9.4 | -- |
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