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海南海药现金流表

0.28亿

营业现金流

-1.02亿

投资现金流

-2.16亿

融资现金流

现金流表详细项

海南海药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.63 亿 3.83 亿 5.49 亿 3.25 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.04 亿 0.28 亿
现金流入 26.89 亿 20.79 亿 18.05 亿 14.31 亿 11.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.83 亿 19.13 亿 16.42 亿 12.92 亿 10.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.9 亿 1.58 亿 0.98 亿 1.1 亿 0.84 亿
现金流出 28.07 亿 19.71 亿 16.63 亿 13.27 亿 11.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.77 亿 8.33 亿 6.83 亿 5.48 亿 4.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.44 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 1.23 亿 0.82 亿 1.01 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.01 亿 7.2 亿 6.17 亿 4.34 亿 3.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.17 亿 6.07 亿 3.94 亿 -0.82 亿 -1.02 亿
现金流入 19.96 亿 11.3 亿 6.85 亿 1.54 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 3.15 亿 2.1 亿 0.58 亿 0.28 亿
+取得投资收益收到的现金 592.06 万 0.39 亿 898.05 万 0.34 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.78 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.31 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.53 亿 66.32 万 2.38 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 18.91 亿 6.97 亿 2.14 亿 0.43 亿 353.52 万
现金流出 25.12 亿 5.22 亿 2.91 亿 2.37 亿 1.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.69 亿 4.15 亿 2.64 亿 2.11 亿 1.85 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 625.0 万 525.0 万 900.0 万 900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.95 亿 0.78 亿 0.22 亿 0.17 亿 9,300.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.57 亿 -5.49 亿 -7.62 亿 -0.43 亿 -2.16 亿
现金流入 55.16 亿 49.47 亿 43.2 亿 38.12 亿 32.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.96 亿 22.1 亿 37.56 亿 30.77 亿 21.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.2 亿 27.37 亿 5.64 亿 7.36 亿 11.59 亿
现金流出 50.6 亿 54.95 亿 50.82 亿 38.55 亿 35.12 亿
-偿还债务所支付的现金 27.94 亿 31.52 亿 33.29 亿 30.52 亿 29.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.62 亿 21.72 亿 15.86 亿 6.64 亿 4.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -339.58 万 -72.31 万 155.59 万 101.11 万 52.98 万
现金及现金等价物净增加额 -1.81 亿 1.66 亿 -2.24 亿 -0.21 亿 -2.9 亿
期末现金及现金等价物余额 3.83 亿 5.49 亿 3.25 亿 3.04 亿 0.14 亿


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