资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 19.1 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 6.2 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 42.0 | 34.3 | 33.9 | 31.7 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 58.0 | 65.7 | 66.1 | 68.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 11.1 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 55.9 | 54.3 | 50.6 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 15.6 | 13.9 | 19.6 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 28.5 | 31.7 | -- | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.1 | 16.1 | 2.7 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -17.1 | 0.0 | -1.8 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.2 | -53.1 | 0.5 | -5.0 | -16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.3 | -118.2 | -4.5 | -9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -1.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 40.4 | 43.2 | 38.6 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | -32.2 | -75.3 | -3.5 | -8.2 | -29.9 | |
| 营业费用率（%） | 73.0 | 62.1 | 52.7 | 50.5 | 45.0 | |
| 净利率（%) | -29.7 | -77.6 | 0.1 | -9.2 | -31.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 222.4 | 192.0 | 186.9 | 223.6 | 375.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.0 | 108.7 | 90.0 | 103.5 | 145.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 115.4 | 83.4 | 97.0 | 120.1 | 229.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 474.7 | 336.4 | 262.9 | 200.3 | 290.3 | |
| 缺钱天数（天） | -252.3 | -144.4 | -75.9 | 23.3 | 85.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.0 | -6.4 | -13.6 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.2 | -40.0 | -2.0 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.9 | 69.6 | 56.2 | 58.4 | 46.6 | |
| 流动比率（%） | 103.9 | 75.1 | 63.1 | 67.0 | 59.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | -6.9 | 0.6 | 0.2 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 71.5 | 68.3 | 70.1 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.4 | 136.4 | 124.3 | 142.4 | 135.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.3 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.6 | -17.4 | 2.7 | 1.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -98.4 | -146.2 | -146.9 | -103.0 | -- |
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