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海德股份现金流表

0.62亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

-2.79亿

融资现金流

现金流表详细项

海德股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.96 亿 12.97 亿 4.81 亿 0.84 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 -9.55 亿 -7.72 亿 -0.96 亿 0.62 亿
现金流入 6.8 亿 33.22 亿 25.83 亿 21.11 亿 27.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 27.7 亿 14.77 亿 10.49 亿 18.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.62 亿 5.0 亿 8.07 亿 8.51 亿 7.81 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.51 亿 2.99 亿 2.11 亿 1.29 亿
现金流出 4.71 亿 42.77 亿 33.55 亿 22.07 亿 26.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 40.91 亿 27.63 亿 17.11 亿 22.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.65 亿 0.82 亿 1.07 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.55 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.75 亿 672.85 万
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 0.65 亿 3.73 亿 1.82 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 0.19 亿 -0.49 亿 -0.65 亿 0.13 亿
现金流入 0.73 亿 0.36 亿 1.37 亿 0.69 亿 1.47 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 0.31 亿 1.3 亿 0.63 亿 1.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 458.82 万 628.17 万 536.64 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 74.39 万 15.18 万 73.82 万 36.24 万 107.2 万
现金流出 0.95 亿 0.17 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92.69 万 27.12 万 25.67 万 69.13 万 83.32 万
-投资支付的现金 0.93 亿 0.16 亿 1.86 亿 1.33 亿 1.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.82 万 4.31 万 6.69 万 3.19 万 52.46 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 1.23 亿 4.21 亿 3.15 亿 -2.79 亿
现金流入 8.48 亿 12.74 亿 13.75 亿 23.15 亿 16.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.4 亿 12.65 亿 13.74 亿 20.4 亿 13.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 805.81 万 868.55 万 74.45 万 2.75 亿 2.85 亿
现金流出 10.35 亿 11.51 亿 9.54 亿 20.0 亿 18.92 亿
-偿还债务所支付的现金 9.33 亿 10.5 亿 5.42 亿 12.48 亿 10.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.93 亿 4.12 亿 7.47 亿 8.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 840.0 万 795.0 万 0.0 元 555.91 万 350.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -292.88 万 247.79 万 -46.81 万 -5.07 万
现金及现金等价物净增加额 99.33 万 -8.16 亿 -3.97 亿 1.54 亿 -2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 12.97 亿 4.81 亿 0.84 亿 2.37 亿 0.34 亿


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