海德股份现金流表
5.26亿
营业现金流
0.71亿
投资现金流
-6.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海德股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.96 亿 | 12.97 亿 | 4.81 亿 | 0.84 亿 | 1.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.09 亿 | -9.55 亿 | -7.72 亿 | -0.96 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 6.8 亿 | 33.22 亿 | 25.83 亿 | 21.11 亿 | 16.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.68 亿 | 27.7 亿 | 14.77 亿 | 10.49 亿 | 11.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.62 亿 | 5.0 亿 | 8.07 亿 | 8.51 亿 | 4.44 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 2.99 亿 | 2.11 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 42.77 亿 | 33.55 亿 | 22.07 亿 | 10.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.65 亿 | 40.91 亿 | 27.63 亿 | 17.11 亿 | 7.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.82 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.55 亿 | 1.26 亿 | 1.31 亿 | 1.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.75 亿 | 0.17 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.65 亿 | 3.73 亿 | 1.82 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 0.19 亿 | -0.49 亿 | -0.65 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.36 亿 | 1.37 亿 | 0.69 亿 | 1.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.31 亿 | 1.3 亿 | 0.63 亿 | 1.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 458.82 万 | 628.17 万 | 536.64 万 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 74.39 万 | 15.18 万 | 73.82 万 | 36.24 万 | 94.19 万 |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.17 亿 | 1.86 亿 | 1.34 亿 | 0.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.69 万 | 27.12 万 | 25.67 万 | 69.13 万 | 45.33 万 |
| -投资支付的现金 | 0.93 亿 | 0.16 亿 | 1.86 亿 | 1.33 亿 | 0.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.82 万 | 4.31 万 | 6.69 万 | 3.19 万 | 29.98 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87 亿 | 1.23 亿 | 4.21 亿 | 3.15 亿 | -6.35 亿 |
| 现金流入 | 8.48 亿 | 12.74 亿 | 13.75 亿 | 23.15 亿 | 16.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.35 亿 | 11.51 亿 | 9.54 亿 | 20.0 亿 | 22.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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