资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.1 | 17.5 | 9.5 | 24.3 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 28.3 | 18.4 | 6.4 | 4.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 37.4 | 23.4 | 38.7 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 62.6 | 76.6 | 61.3 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 22.0 | 19.5 | 17.9 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 6.7 | 15.2 | 24.1 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 71.3 | 65.3 | -- | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 6.0 | 9.6 | 10.1 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 8.4 | 14.1 | 16.6 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 7.5 | 11.4 | 12.5 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | 66.7 | 98.7 | 86.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 94.6 | 98.5 | |
| 营业利润率（%) | 44.9 | 64.3 | 72.3 | 78.3 | 58.8 | |
| 营业费用率（%） | 56.2 | 33.4 | 24.8 | 27.4 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 41.0 | 57.5 | 66.1 | 71.3 | 53.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.3 | 114.3 | 194.1 | 238.3 | 234.9 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 20.1 | 66.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | 21.7 | 18.2 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 16.8 | 20.1 | 66.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 65.1 | 171.9 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -45.0 | -105.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 113.8 | 59.5 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.0 | 206.5 | 79.2 | 25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 8.8 | 9.4 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 120.2 | 216.4 | 286.2 | |
| 流动比率（%） | 449.9 | 169.5 | 120.2 | 216.4 | 286.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 28.7 | 34.7 | 42.0 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 82010.4 | 91885.9 | 120472.7 | 155175.6 | 179610.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | -65.1 | -49.9 | -5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1329.8 | -1049.5 | -374.1 | -161.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -40.6 | -27.0 | -26.9 | -- |
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