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泸州老窖现金流表

132.26亿

营业现金流

-8.92亿

投资现金流

-66.51亿

融资现金流

现金流表详细项

泸州老窖现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 97.52 亿 115.68 亿 134.03 亿 177.29 亿 258.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 49.16 亿 76.99 亿 82.63 亿 106.48 亿 132.26 亿
现金流入 177.23 亿 235.21 亿 268.77 亿 328.65 亿 354.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 171.82 亿 225.47 亿 259.13 亿 315.89 亿 341.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.37 亿 9.7 亿 8.68 亿 12.71 亿 12.67 亿
现金流出 128.07 亿 158.22 亿 186.15 亿 222.17 亿 222.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.36 亿 50.72 亿 52.24 亿 65.85 亿 60.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.99 亿 10.16 亿 11.59 亿 12.92 亿 13.83 亿
-支付的各项税费 52.41 亿 64.29 亿 92.42 亿 118.73 亿 121.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.31 亿 33.05 亿 29.89 亿 24.67 亿 26.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.74 亿 -26.78 亿 -18.74 亿 -12.68 亿 -8.92 亿
现金流入 0.49 亿 0.42 亿 22.44 亿 19.34 亿 25.47 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 21.3 亿 18.07 亿 23.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.57 亿 0.79 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 353.86 万 0.66 亿 0.7 亿 0.74 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.24 亿 27.2 亿 41.17 亿 32.02 亿 34.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.44 亿 19.79 亿 10.35 亿 15.02 亿 12.67 亿
-投资支付的现金 0.8 亿 7.41 亿 30.82 亿 17.0 亿 21.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.72 万 11.46 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9.17 亿 -31.83 亿 -20.78 亿 -12.18 亿 -66.51 亿
现金流入 15.04 亿 830.58 万 53.72 亿 68.6 亿 25.0 亿
+吸收投资收到的现金 994.79 万 830.58 万 6.7 亿 0.1 亿 7.95 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 994.79 万 830.58 万 336.6 万 208.23 万 7.95 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.94 亿 0.0 元 47.0 亿 68.5 亿 25.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 190.9 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.21 亿 31.91 亿 74.51 亿 80.79 亿 91.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 25.0 亿 15.25 亿 25.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.21 亿 31.69 亿 49.29 亿 65.46 亿 66.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 208.5 万 0.0 元 0.15 亿 0.17 亿 0.46 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.0 万 0.22 亿 0.22 亿 760.32 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -894.03 万 -364.68 万 0.16 亿 220.17 万 21.01 万
现金及现金等价物净增加额 18.16 亿 18.34 亿 43.26 亿 81.64 亿 56.84 亿
期末现金及现金等价物余额 115.68 亿 134.03 亿 177.29 亿 258.93 亿 315.77 亿


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