资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 32.9 | 36.6 | 43.3 | 48.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 13.4 | 16.8 | 19.2 | 18.4 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 61.5 | 65.3 | 71.7 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 38.5 | 34.7 | 28.3 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 25.3 | 20.7 | 15.9 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 9.6 | 12.5 | 18.5 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 65.1 | 66.8 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.6 | 20.3 | 22.0 | 23.2 | 22.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.3 | 31.1 | 33.3 | 35.0 | 33.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.9 | 26.2 | 29.4 | 27.8 | 26.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 542.0 | 720.3 | 943.6 | 1209.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 5.4 | 7.1 | 9.0 | 9.7 | |
| 毛利率（%) | 83.0 | 85.7 | 86.6 | 88.3 | 88.3 | |
| 营业利润率（%) | 47.8 | 51.3 | 55.1 | 59.0 | 59.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.4 | 22.2 | 18.0 | 16.4 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 35.8 | 38.5 | 41.4 | 44.0 | 43.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 539.1 | 740.1 | 927.2 | 1107.5 | 1115.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1682.0 | 13164.3 | 6639.7 | 2584.0 | 5928.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 538.9 | 740.1 | 927.2 | 1107.4 | 1115.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 297.0 | 318.1 | 256.3 | 240.9 | 208.0 | |
| 缺钱天数（天） | 242.1 | 422.0 | 670.9 | 866.6 | 907.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | 24.0 | 21.7 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.1 | 33.1 | 30.7 | 28.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.9 | 176.3 | 222.6 | 335.0 | 336.3 | |
| 流动比率（%） | 256.4 | 242.8 | 315.0 | 450.4 | 448.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 34.9 | 33.2 | 34.4 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.8 | 345.1 | 421.4 | 515.1 | 551.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.4 | 70.3 | 77.6 | 105.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.4 | 93.3 | 92.3 | 94.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | -- |
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