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苏常柴Ａ现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

苏常柴Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.46 亿 6.3 亿 5.62 亿 8.1 亿 9.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.52 亿 -2.66 亿 3.65 亿 1.37 亿 0.41 亿
现金流入 22.82 亿 18.79 亿 21.51 亿 21.69 亿 19.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.31 亿 18.06 亿 20.89 亿 20.31 亿 19.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.38 亿
现金流出 20.3 亿 21.45 亿 17.86 亿 20.32 亿 19.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.72 亿 16.49 亿 13.12 亿 15.34 亿 14.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.23 亿 3.13 亿 3.11 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.31 亿 0.52 亿 0.33 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.54 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -4.66 亿 -1.38 亿 1.53 亿 -0.57 亿
现金流入 5.64 亿 3.85 亿 9.44 亿 11.97 亿 9.38 亿
+收回投资收到的现金 5.57 亿 3.73 亿 9.14 亿 11.02 亿 8.26 亿
+取得投资收益收到的现金 654.58 万 0.11 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.55 万 58.92 万 69.3 万 0.72 亿 0.9 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 33.62 万 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.18 亿 8.51 亿 10.82 亿 10.44 亿 9.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34 亿 1.4 亿 0.48 亿 0.97 亿 -0.38 亿
-投资支付的现金 5.8 亿 7.09 亿 10.34 亿 9.47 亿 10.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 414.19 万 186.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -573.29 万 6.67 亿 0.21 亿 -1.31 亿 -1.56 亿
现金流入 0.22 亿 7.12 亿 1.35 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.19 亿 700.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.59 亿 1.28 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.45 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.12 亿 700.0 万 700.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323.29 万 170.77 万 0.19 亿 719.54 万 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 250.0 万 0.15 亿 0.84 亿 1.17 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -882.71 万 -221.52 万 -15.28 万 246.94 万 246.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 -0.68 亿 2.48 亿 1.61 亿 -1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 6.3 亿 5.62 亿 8.1 亿 9.72 亿 8.02 亿


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