资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 24.9 | 25.4 | 25.4 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 12.8 | 9.3 | 14.2 | 24.6 | |
| 存货（%） | 13.4 | 11.0 | 15.3 | 15.2 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 55.0 | 56.1 | 60.4 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 45.0 | 43.9 | 39.6 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 23.4 | 22.7 | 22.0 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 31.9 | 28.8 | 31.3 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 64.3 | -- | 63.9 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.2 | 11.6 | 21.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 10.7 | 14.7 | 12.3 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.6 | 7.1 | 0.6 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 12.9 | 14.0 | 10.7 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 1.0 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 237.1 | 229.7 | 232.1 | 232.3 | 278.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.0 | 115.2 | 97.0 | 93.8 | 177.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 110.1 | 114.5 | 135.1 | 138.5 | 101.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.3 | 228.1 | 237.1 | 202.5 | 202.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 1.6 | -5.0 | 29.7 | 76.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | -11.0 | -1.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.7 | -30.8 | 95.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.1 | 8.4 | 3.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.8 | 138.1 | 141.9 | 144.3 | 156.2 | |
| 流动比率（%） | 189.3 | 172.5 | 195.1 | 192.9 | 188.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.8 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 35.7 | 32.7 | 36.1 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 482.0 | 473.7 | 540.5 | 597.5 | 620.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.6 | 21.9 | 9.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.1 | 144.1 | 62.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 7.1 | 0.2 | -- | -- |
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