资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 22.9 | 24.9 | 25.4 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 14.6 | 12.8 | 9.3 | 25.7 | |
| 存货（%） | 15.3 | 13.4 | 11.0 | 15.3 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 62.6 | 55.0 | 56.1 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 37.4 | 45.0 | 43.9 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 25.0 | 23.4 | 22.7 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 33.1 | 31.9 | 28.8 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 63.7 | 64.3 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 3.8 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.7 | 18.2 | 11.6 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 15.0 | 10.7 | 14.7 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 7.1 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 12.2 | 12.9 | 14.0 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 261.8 | 237.1 | 229.7 | 232.1 | 324.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.8 | 127.0 | 115.2 | 97.0 | 209.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 101.1 | 110.1 | 114.5 | 135.1 | 115.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.9 | 212.3 | 228.1 | 237.1 | 245.1 | |
| 缺钱天数（天） | 61.9 | 24.8 | 1.6 | -5.0 | 78.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | 6.8 | -11.0 | -1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.4 | 101.7 | -30.8 | 95.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 35.1 | 8.4 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.0 | 148.8 | 138.1 | 141.9 | 151.6 | |
| 流动比率（%） | 158.9 | 189.3 | 172.5 | 195.1 | 188.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 96.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 36.3 | 35.7 | 32.7 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.8 | 482.0 | 473.7 | 540.5 | 591.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | -16.6 | 21.9 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.5 | -4.1 | 144.1 | 62.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | -9.6 | 7.1 | 0.2 | -- |
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