.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新大洲Ａ现金流表

2.54亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

新大洲Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 0.92 亿 1.6 亿 3.64 亿 5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 3.46 亿 4.34 亿 3.08 亿 2.54 亿
现金流入 12.96 亿 16.88 亿 17.29 亿 16.86 亿 13.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.5 亿 14.06 亿 14.42 亿 13.69 亿 10.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 2.82 亿 2.82 亿 3.16 亿 2.29 亿
现金流出 11.59 亿 13.42 亿 12.94 亿 13.78 亿 10.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.09 亿 4.26 亿 2.86 亿 3.15 亿 0.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 3.44 亿 3.51 亿 3.9 亿 3.45 亿
-支付的各项税费 2.08 亿 2.51 亿 3.3 亿 3.02 亿 2.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.07 亿 3.2 亿 3.27 亿 3.71 亿 3.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -131.25 万 -1.72 亿 -0.59 亿 -0.16 亿
现金流入 0.64 亿 0.9 亿 881.71 万 0.23 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 140.0 万 0.53 亿 722.77 万 0.21 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 228.37 万 152.17 万 245.0 万 245.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.06 万 0.34 亿 6.77 万 2,200.0 元 -1,285.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.91 亿 1.81 亿 0.83 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.88 亿 1.01 亿 0.83 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 200.0 万 333.3 万 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,930.0 元 2.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -2.76 亿 -0.59 亿 -0.65 亿 -0.84 亿
现金流入 2.19 亿 1.01 亿 2.05 亿 2.38 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.34 亿 0.8 亿 0.85 亿 0.84 亿 400.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 0.21 亿 1.2 亿 1.54 亿 0.55 亿
现金流出 4.77 亿 3.77 亿 2.64 亿 3.03 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 2.01 亿 0.87 亿 0.85 亿 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 1.46 亿 1.53 亿 1.92 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.16 万 -80.8 万 44.0 万 236.28 万 54.98 万
现金及现金等价物净增加额 -0.75 亿 0.68 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 1.6 亿 3.64 亿 5.5 亿 7.05 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号