资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 5.8 | 12.3 | 19.1 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 15.0 | 13.9 | 18.8 | 29.0 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.0 | 86.1 | 81.2 | 71.0 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 49.0 | 52.5 | 42.0 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 19.6 | 13.5 | 19.1 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.2 | 31.4 | 34.0 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 10.3 | -2.5 | 148.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.1 | -3.2 | 4.0 | -0.2 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -55.2 | -32.8 | -9.7 | -29.8 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.1 | -10.7 | 16.5 | 7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 39.0 | 47.1 | 45.4 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | -23.3 | -0.5 | 11.1 | 6.7 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 38.2 | 25.6 | 20.2 | 23.8 | 25.3 | |
| 净利率（%) | -35.7 | -7.7 | 8.7 | -0.5 | -9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 78.7 | 26.8 | 24.1 | 26.4 | 48.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 36.2 | 80.3 | 89.6 | 51.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.7 | 10.1 | 4.5 | 4.1 | 7.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 21.8 | 18.7 | 16.3 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 16.7 | 19.5 | 22.4 | 41.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.6 | 105.3 | 104.2 | 83.9 | 84.9 | |
| 缺钱天数（天） | -53.9 | -78.5 | -80.1 | -57.5 | -36.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.3 | 20.1 | 10.9 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 2819.0 | -44.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.2 | -6.7 | 15.0 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 29.8 | 25.6 | 33.3 | 65.4 | 61.4 | |
| 流动比率（%） | 32.0 | 28.3 | 35.7 | 69.1 | 64.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | -0.2 | 4.9 | 2.7 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.8 | 68.6 | 66.0 | 61.2 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.2 | 100.3 | 101.4 | 140.4 | 130.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 25.2 | 27.8 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.5 | 224.8 | 280.4 | 352.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -2.1 | 12.1 | 0.3 | -- |
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