粤宏远Ａ现金流表
-0.16亿
营业现金流
2.54亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤宏远Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.33 亿 | 4.26 亿 | 3.08 亿 | 2.29 亿 | 3.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.19 亿 | -0.6 亿 | -2.98 亿 | -0.15 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 26.34 亿 | 12.77 亿 | 8.67 亿 | 7.28 亿 | 7.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.35 亿 | 10.2 亿 | 3.87 亿 | 6.18 亿 | 6.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.91 亿 | 2.54 亿 | 4.79 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 25.15 亿 | 13.37 亿 | 11.65 亿 | 7.43 亿 | 7.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.89 亿 | 9.19 亿 | 4.17 亿 | 5.96 亿 | 6.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 | 0.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 0.4 亿 | 2.45 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.43 亿 | 3.22 亿 | 4.46 亿 | 0.8 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | -0.63 亿 | 2.37 亿 | 2.71 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流入 | 6.1 亿 | 1.98 亿 | 7.15 亿 | 2.78 亿 | 3.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.15 亿 | 0.25 亿 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.61 万 | 10.34 万 | 1.71 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.79 亿 | 1.45 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.55 亿 | 1.83 亿 | 5.59 亿 | 1.75 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流出 | 2.85 亿 | 2.6 亿 | 4.78 亿 | 649.1 万 | 1.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496.45 万 | 816.68 万 | 0.22 亿 | 649.1 万 | 609.69 万 |
| -投资支付的现金 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.05 亿 | 2.52 亿 | 4.56 亿 | 0.0 元 | 1.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.52 亿 | 470.06 万 | -0.17 亿 | -0.94 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 3.2 亿 | 3.0 亿 | 3.3 亿 | 3.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 98.0 万 | 15.0 万 | 105.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.0 万 | 15.0 万 | 105.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.63 亿 | 3.15 亿 | 3.17 亿 | 4.24 亿 | 3.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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