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粤宏远Ａ现金流表

-2.36亿

营业现金流

3.7亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

粤宏远Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.69 亿 6.33 亿 4.26 亿 3.08 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 1.19 亿 -0.6 亿 -2.98 亿 -2.36 亿
现金流入 14.48 亿 26.34 亿 12.77 亿 8.67 亿 5.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.69 亿 10.35 亿 10.2 亿 3.87 亿 4.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 15.91 亿 2.54 亿 4.79 亿 0.54 亿
现金流出 11.83 亿 25.15 亿 13.37 亿 11.65 亿 8.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.67 亿 6.89 亿 9.19 亿 4.17 亿 5.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.58 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.24 亿 0.4 亿 2.45 亿 2.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.17 亿 16.43 亿 3.22 亿 4.46 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 3.25 亿 -0.63 亿 2.37 亿 3.7 亿
现金流入 4.78 亿 6.1 亿 1.98 亿 7.15 亿 3.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.55 亿 0.15 亿 0.25 亿 1,000.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.67 万 2.61 万 10.34 万 1.71 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.31 亿 2.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.58 亿 5.55 亿 1.83 亿 5.59 亿 1.54 亿
现金流出 5.23 亿 2.85 亿 2.6 亿 4.78 亿 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 638.75 万 496.45 万 816.68 万 0.22 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.59 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.58 亿 2.05 亿 2.52 亿 4.56 亿 645.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -6.52 亿 470.06 万 -0.17 亿 -0.66 亿
现金流入 8.51 亿 3.11 亿 3.2 亿 3.0 亿 3.55 亿
+吸收投资收到的现金 24.5 万 98.0 万 15.0 万 105.0 万 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.5 万 98.0 万 15.0 万 105.0 万 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.51 亿 3.1 亿 3.2 亿 2.99 亿 3.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.07 亿 9.63 亿 3.15 亿 3.17 亿 4.21 亿
-偿还债务所支付的现金 6.71 亿 8.88 亿 2.35 亿 2.5 亿 3.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.61 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 153.43 万 498.97 万 536.91 万 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.64 亿 -2.07 亿 -1.18 亿 -0.78 亿 0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 6.33 亿 4.26 亿 3.08 亿 2.29 亿 2.97 亿


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