资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 18.1 | 13.2 | 10.9 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货（%） | 34.1 | 32.0 | 30.9 | 38.4 | 41.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 54.0 | 48.2 | 58.1 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 46.0 | 51.8 | 41.9 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 30.1 | 27.1 | 19.3 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 3.1 | 8.7 | 9.6 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 66.8 | 64.2 | -- | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.0 | 4.8 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.0 | 8.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.9 | 2.7 | 3.7 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -20.3 | 29.1 | 5.6 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 34.5 | 9.8 | 14.2 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | -15.2 | 15.5 | 3.4 | 16.7 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 12.8 | 11.8 | 29.4 | 16.4 | |
| 净利率（%) | -14.6 | 11.2 | 3.6 | 17.5 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 11.7 | 11.2 | 4.9 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 690.8 | 441.3 | 356.9 | 1049.2 | 719.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 47.4 | 30.5 | 22.1 | 14.2 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.7 | 12.0 | 16.5 | 25.7 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 683.1 | 429.3 | 340.4 | 1023.5 | 700.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.2 | 45.3 | 32.1 | 84.4 | 38.0 | |
| 缺钱天数（天） | 611.6 | 396.0 | 324.8 | 964.8 | 681.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.5 | 46.7 | -21.8 | -62.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -234.9 | 249.8 | -83.1 | 84.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.2 | 6.3 | -1.8 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.6 | 72.9 | 64.1 | 102.3 | 139.9 | |
| 流动比率（%） | 145.3 | 179.3 | 178.1 | 301.1 | 400.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 6.5 | 3.0 | 5.6 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 33.2 | 35.8 | 28.9 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1563.4 | 1970.7 | 2251.0 | 2819.4 | 2949.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 15.8 | -8.7 | -65.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 311.7 | -829.4 | 0.0 | -467.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.9 | -48.2 | -20.1 | -32.3 | -- |
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