.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

甘化科工现金流表

0.32亿

营业现金流

0.17亿

投资现金流

-5.13百万

融资现金流

现金流表详细项

甘化科工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 4.61 亿 0.7 亿 0.94 亿 2.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.39 万 1.2 亿 -0.53 亿 0.43 亿 0.32 亿
现金流入 5.34 亿 6.32 亿 3.51 亿 4.53 亿 4.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.25 亿 5.78 亿 3.35 亿 4.25 亿 4.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 906.56 万 0.18 亿 0.14 亿 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 5.34 亿 5.12 亿 4.04 亿 4.1 亿 4.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 3.47 亿 2.08 亿 1.88 亿 2.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.83 亿 0.94 亿 1.05 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.49 亿 0.71 亿 0.68 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.23 亿 -3.69 亿 0.84 亿 0.77 亿 0.17 亿
现金流入 27.46 亿 33.21 亿 23.34 亿 13.14 亿 13.31 亿
+收回投资收到的现金 18.8 亿 33.13 亿 23.28 亿 13.11 亿 13.25 亿
+取得投资收益收到的现金 583.51 万 679.0 万 340.48 万 171.77 万 261.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.59 亿 20.28 万 128.12 万 28.64 万 31.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 89.35 万
+收到其他与投资活动有关的现金 85.0 万 85.0 万 85.0 万 101.76 万 284.2 万
现金流出 22.23 亿 36.9 亿 22.49 亿 12.38 亿 13.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 389.2 万 0.17 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 20.79 亿 35.61 亿 21.77 亿 12.03 亿 12.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.32 亿 1.12 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 -1.43 亿 -657.7 万 -0.11 亿 -512.52 万
现金流入 0.5 亿 0.22 亿 387.44 万 0.0 元 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 150.0 万 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 150.0 万 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 237.44 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.52 亿 1.66 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 1.39 亿 0.0 元 400.0 万 150.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.97 亿 39.63 万 120.66 万 129.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.11 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 0.69 亿 605.51 万 813.95 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.65 万 -6,334.0 元 -1.29 万 3,658.0 元 -1.1 万
现金及现金等价物净增加额 3.21 亿 -3.92 亿 0.25 亿 1.09 亿 0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 4.61 亿 0.7 亿 0.94 亿 2.03 亿 2.46 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号