甘化科工现金流表
-0.18亿
营业现金流
4.24百万
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甘化科工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.61 亿 | 0.7 亿 | 0.94 亿 | 2.03 亿 | 0.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | -0.53 亿 | 0.43 亿 | -0.56 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 3.51 亿 | 4.53 亿 | 3.8 亿 | 4.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.78 亿 | 3.35 亿 | 4.25 亿 | 3.58 亿 | 3.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 4.04 亿 | 4.1 亿 | 4.35 亿 | 4.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47 亿 | 2.08 亿 | 1.88 亿 | 2.43 亿 | 2.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 0.94 亿 | 1.05 亿 | 1.15 亿 | 1.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.71 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.69 亿 | 0.84 亿 | 0.77 亿 | -0.81 亿 | 424.21 万 |
| 现金流入 | 33.21 亿 | 23.34 亿 | 13.14 亿 | 12.01 亿 | 12.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.13 亿 | 23.28 亿 | 13.11 亿 | 11.9 亿 | 12.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 679.0 万 | 340.48 万 | 171.77 万 | 969.75 万 | 907.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.28 万 | 128.12 万 | 28.64 万 | 4.25 万 | 4.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.91 万 | 75.91 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 85.0 万 | 85.0 万 | 101.76 万 | 71.74 万 | 71.74 万 |
| 现金流出 | 36.9 亿 | 22.49 亿 | 12.38 亿 | 12.82 亿 | 12.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.61 亿 | 21.77 亿 | 12.03 亿 | 12.69 亿 | 11.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.12 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -657.7 万 | -0.11 亿 | -0.31 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 387.44 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.66 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.43 亿 | 0.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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