资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 22.4 | 21.6 | 23.1 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 9.3 | 15.3 | 13.4 | 17.4 | |
| 存货（%） | 4.2 | 6.2 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 8.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 46.8 | 45.4 | 46.4 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 36.4 | 35.1 | 35.8 | 25.1 | 28.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 53.2 | 54.6 | 53.6 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.4 | 87.9 | 89.2 | -- | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 39.1 | 2.1 | 6.1 | -12.6 | -13.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 47.9 | 1.9 | 7.1 | -13.9 | -15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 45.0 | 2.1 | 7.1 | 0.0 | -15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.5 | 11.4 | 29.2 | -55.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 40.4 | 60.3 | 51.8 | 49.9 | |
| 营业利润率（%) | 172.1 | 9.3 | 25.4 | -80.8 | -89.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 26.7 | 37.1 | 55.7 | 59.1 | |
| 净利率（%) | 134.0 | 7.3 | 26.6 | -75.0 | -83.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 15.1 | 9.2 | 5.3 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 189.9 | 224.0 | 478.7 | 690.2 | 745.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.7 | 112.8 | 196.4 | 313.0 | 383.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 111.2 | 282.3 | 377.1 | 361.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.5 | 29.0 | 89.5 | 128.8 | 150.2 | |
| 缺钱天数（天） | 167.4 | 195.0 | 389.2 | 561.4 | 594.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 4.8 | -17.5 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 601.5 | -94.4 | 126.1 | -331.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.6 | -6.1 | 9.7 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 442.3 | 472.9 | 493.6 | 566.9 | 519.4 | |
| 流动比率（%） | 482.8 | 544.4 | 597.9 | 700.5 | 648.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.2 | ∞ | 93.3 | -463.6 | -6456.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.6 | 12.1 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5293.2 | 4275.0 | 3194.5 | 2549.4 | 2525.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 75.5 | -34.8 | 35.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29.1 | -106.6 | -2.0 | -18.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | -2.7 | -3.4 | 1.8 | -- |
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