威孚高科现金流表
13.8亿
营业现金流
5.5亿
投资现金流
-13.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威孚高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.45 亿 | 10.94 亿 | 22.77 亿 | 20.62 亿 | 17.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.28 亿 | -25.76 亿 | 16.26 亿 | 15.82 亿 | 13.8 亿 |
| 现金流入 | 156.92 亿 | 164.21 亿 | 123.67 亿 | 117.23 亿 | 115.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.56 亿 | 124.32 亿 | 118.16 亿 | 114.55 亿 | 113.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 36.83 亿 | 3.04 亿 | 1.1 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流出 | 150.64 亿 | 189.97 亿 | 107.41 亿 | 101.41 亿 | 101.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.8 亿 | 100.77 亿 | 80.8 亿 | 75.29 亿 | 74.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.36 亿 | 13.84 亿 | 15.67 亿 | 19.09 亿 | 19.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.0 亿 | 5.8 亿 | 4.21 亿 | 2.84 亿 | 2.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.48 亿 | 69.55 亿 | 6.73 亿 | 4.19 亿 | 4.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 35.96 亿 | 12.11 亿 | 1.49 亿 | 5.5 亿 |
| 现金流入 | 193.94 亿 | 120.81 亿 | 58.06 亿 | 53.77 亿 | 49.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 181.29 亿 | 107.4 亿 | 33.14 亿 | 41.95 亿 | 37.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.39 亿 | 11.84 亿 | 23.27 亿 | 11.36 亿 | 11.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 1.46 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900.0 万 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 168.08 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 194.22 亿 | 84.85 亿 | 45.96 亿 | 52.28 亿 | 43.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.54 亿 | 11.52 亿 | 11.14 亿 | 10.81 亿 | 10.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 186.68 亿 | 71.16 亿 | 34.55 亿 | 41.47 亿 | 33.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.38 亿 | 1.35 亿 | -30.73 亿 | -20.03 亿 | -13.93 亿 |
| 现金流入 | 17.17 亿 | 48.17 亿 | 26.96 亿 | 4.91 亿 | 7.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 1.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 1.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.55 亿 | 46.82 亿 | 57.7 亿 | 24.94 亿 | 21.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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