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威孚高科现金流表

14.24亿

营业现金流

11.41亿

投资现金流

-30.58亿

融资现金流

现金流表详细项

威孚高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 9.45 亿 10.94 亿 22.77 亿 20.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.82 亿 6.28 亿 -25.76 亿 16.26 亿 14.24 亿
现金流入 120.43 亿 156.92 亿 164.21 亿 123.67 亿 114.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 119.08 亿 155.56 亿 124.32 亿 118.16 亿 114.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.86 亿 36.83 亿 3.04 亿 829.79 万
现金流出 112.61 亿 150.64 亿 189.97 亿 107.41 亿 100.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.77 亿 124.8 亿 100.77 亿 80.8 亿 75.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.96 亿 14.36 亿 13.84 亿 15.67 亿 15.98 亿
-支付的各项税费 7.88 亿 5.0 亿 5.8 亿 4.21 亿 3.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.0 亿 6.48 亿 69.55 亿 6.73 亿 5.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.71 亿 -0.28 亿 35.96 亿 12.11 亿 11.41 亿
现金流入 106.22 亿 193.94 亿 120.81 亿 58.06 亿 60.3 亿
+收回投资收到的现金 80.51 亿 181.29 亿 107.4 亿 33.14 亿 37.91 亿
+取得投资收益收到的现金 24.63 亿 12.39 亿 11.84 亿 23.27 亿 21.91 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.43 亿 0.15 亿 0.21 亿 1.46 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 900.0 万 1.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 168.08 万 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 100.51 亿 194.22 亿 84.85 亿 45.96 亿 48.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.93 亿 7.54 亿 11.52 亿 11.14 亿 11.02 亿
-投资支付的现金 92.46 亿 186.68 亿 71.16 亿 34.55 亿 37.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.97 亿 0.0 元 0.7 亿 0.14 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 1.46 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.27 亿 -4.38 亿 1.35 亿 -30.73 亿 -30.58 亿
现金流入 7.14 亿 17.17 亿 48.17 亿 26.96 亿 4.44 亿
+吸收投资收到的现金 3.13 亿 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 900.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 900.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.96 亿 17.12 亿 46.92 亿 26.96 亿 4.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 573.01 万 547.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.41 亿 21.55 亿 46.82 亿 57.7 亿 35.03 亿
-偿还债务所支付的现金 3.71 亿 5.76 亿 23.29 亿 53.73 亿 26.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.2 亿 15.62 亿 17.62 亿 2.32 亿 7.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.14 亿 0.55 亿 0.4 亿 0.4 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.49 亿 0.18 亿 5.91 亿 1.65 亿 0.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.31 万 -0.13 亿 0.28 亿 0.21 亿 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 1.24 亿 1.49 亿 11.83 亿 -2.15 亿 -5.13 亿
期末现金及现金等价物余额 9.45 亿 10.94 亿 22.77 亿 20.62 亿 15.49 亿


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