资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 28.5 | 17.9 | 16.6 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 11.3 | 11.4 | 14.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 10.5 | 12.3 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 56.2 | 50.3 | 48.9 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 43.8 | 49.7 | 51.1 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 17.8 | 17.1 | 19.3 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 26.9 | 32.8 | 25.4 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 71.4 | 64.6 | -- | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 9.6 | 0.7 | 6.8 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 13.7 | 0.6 | 9.9 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 13.5 | 1.3 | 9.3 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 297.6 | 271.6 | 17.8 | 192.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 18.0 | 13.5 | 17.5 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 20.2 | 1.4 | 17.3 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 10.9 | 11.3 | 14.0 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 19.4 | 1.5 | 17.2 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 204.9 | 187.1 | 206.3 | 202.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.5 | 102.1 | 92.2 | 119.5 | 115.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 92.7 | 102.8 | 94.9 | 86.8 | 86.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.4 | 187.5 | 162.9 | 205.3 | 214.6 | |
| 缺钱天数（天） | 12.8 | 17.4 | 24.2 | 1.0 | -12.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.7 | 6.2 | -7.0 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | -6.0 | -93.4 | 958.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 6.2 | -7.7 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.0 | 163.0 | 129.0 | 163.1 | 162.7 | |
| 流动比率（%） | 203.1 | 208.7 | 153.3 | 192.1 | 193.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 137.6 | 3.2 | 41.3 | 424.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 28.6 | 35.4 | 28.1 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.6 | 615.7 | 447.8 | 461.8 | 448.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 8.3 | -27.5 | 22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 34.0 | 6.8 | 16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -7.5 | -37.9 | -19.8 | -- |
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