北部湾港现金流表
25.12亿
营业现金流
-20.05亿
投资现金流
-9.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北部湾港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.13 亿 | 35.65 亿 | 21.35 亿 | 21.33 亿 | 32.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.38 亿 | 25.98 亿 | 21.55 亿 | 20.91 亿 | 25.12 亿 |
| 现金流入 | 55.86 亿 | 70.82 亿 | 74.72 亿 | 71.64 亿 | 79.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.07 亿 | 59.67 亿 | 65.01 亿 | 63.37 亿 | 70.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.04 亿 | 7.28 亿 | 8.46 亿 | 8.27 亿 | 8.88 亿 |
| 现金流出 | 41.48 亿 | 44.84 亿 | 53.17 亿 | 50.74 亿 | 54.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.86 亿 | 21.73 亿 | 23.13 亿 | 21.81 亿 | 23.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.19 亿 | 14.32 亿 | 15.65 亿 | 16.71 亿 | 16.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.19 亿 | 3.36 亿 | 3.81 亿 | 4.05 亿 | 4.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.23 亿 | 5.43 亿 | 10.58 亿 | 8.16 亿 | 9.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.55 亿 | -48.62 亿 | -31.43 亿 | -16.14 亿 | -20.05 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 72.79 万 | 0.0 元 | 2.48 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.48 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 72.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.81 亿 | 48.63 亿 | 31.43 亿 | 18.63 亿 | 20.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.24 亿 | 44.79 亿 | 30.26 亿 | 18.63 亿 | 20.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.58 亿 | 3.85 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.68 亿 | 8.34 亿 | 9.86 亿 | 6.86 亿 | -9.45 亿 |
| 现金流入 | 69.22 亿 | 43.58 亿 | 55.76 亿 | 62.52 亿 | 30.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.96 亿 | 0.97 亿 | 0.18 亿 | 36.68 亿 | 0.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.16 亿 | 0.96 亿 | 0.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.54 亿 | 35.24 亿 | 45.9 亿 | 55.66 亿 | 39.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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