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北部湾港现金流表

21.23亿

营业现金流

-18.08亿

投资现金流

7.48亿

融资现金流

现金流表详细项

北部湾港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.39 亿 26.13 亿 35.65 亿 21.35 亿 21.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.4 亿 14.38 亿 25.98 亿 21.55 亿 21.23 亿
现金流入 57.89 亿 55.86 亿 70.82 亿 74.72 亿 72.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.98 亿 50.07 亿 59.67 亿 65.01 亿 63.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.8 亿 5.04 亿 7.28 亿 8.46 亿 8.33 亿
现金流出 34.5 亿 41.48 亿 44.84 亿 53.17 亿 51.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.95 亿 19.86 亿 21.73 亿 23.13 亿 20.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.13 亿 13.19 亿 14.32 亿 15.65 亿 15.91 亿
-支付的各项税费 3.2 亿 3.19 亿 3.36 亿 3.81 亿 3.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.22 亿 5.23 亿 5.43 亿 10.58 亿 10.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.71 亿 -42.55 亿 -48.62 亿 -31.43 亿 -18.08 亿
现金流入 1.51 亿 2.27 亿 72.79 万 0.0 元 2.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 263.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.49 亿 2.27 亿 0.0 元 0.0 元 2.48 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 72.79 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.22 亿 44.81 亿 48.63 亿 31.43 亿 20.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.9 亿 37.24 亿 44.79 亿 30.26 亿 20.1 亿
-投资支付的现金 1.33 亿 7.58 亿 3.85 亿 1.17 亿 0.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 37.68 亿 8.34 亿 9.86 亿 7.48 亿
现金流入 29.82 亿 69.22 亿 43.58 亿 55.76 亿 65.86 亿
+吸收投资收到的现金 6.55 亿 0.96 亿 0.97 亿 0.18 亿 35.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.55 亿 0.0 元 0.97 亿 0.16 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.77 亿 64.66 亿 38.26 亿 54.77 亿 29.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.5 亿 3.6 亿 4.35 亿 0.8 亿 0.8 亿
现金流出 28.78 亿 31.54 亿 35.24 亿 45.9 亿 58.38 亿
-偿还债务所支付的现金 22.81 亿 25.21 亿 27.66 亿 28.19 亿 38.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.97 亿 5.59 亿 6.67 亿 7.02 亿 8.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 62.0 万 0.7 亿 86.04 万 0.62 亿 0.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.5 万 0.74 亿 0.91 亿 10.69 亿 11.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.77 万 3,121.0 元 22.35 万 1.59 万 1.1 万
现金及现金等价物净增加额 9.73 亿 9.51 亿 -14.3 亿 -161.43 万 10.63 亿
期末现金及现金等价物余额 26.12 亿 35.64 亿 21.35 亿 21.33 亿 31.96 亿


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