资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 13.4 | 7.3 | 6.4 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 16.7 | 18.8 | 11.4 | 10.6 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.3 | 81.2 | 88.6 | 89.4 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 21.7 | 20.6 | 19.8 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 29.2 | 28.4 | 32.7 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 49.1 | 51.0 | -- | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.4 | 86.2 | 82.9 | 85.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 35.9 | 34.4 | 33.8 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 23.8 | 22.0 | 21.8 | 22.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 19.5 | 18.0 | 17.9 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 29.8 | 28.8 | 32.8 | 37.7 | 48.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 14.3 | 12.5 | 10.7 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.8 | 25.5 | 29.1 | 34.2 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 121.0 | 113.4 | 98.3 | 103.3 | 98.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.7 | 142.7 | 183.5 | 174.1 | 166.8 | |
| 缺钱天数（天） | -76.9 | -113.9 | -150.7 | -136.4 | -118.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.8 | -1.3 | 0.7 | 8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 3.7 | 13.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.1 | 86.0 | 54.6 | 52.7 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 80.8 | 86.6 | 55.4 | 53.3 | 90.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 8.2 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 50.9 | 49.0 | 52.5 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.4 | 112.2 | 102.5 | 103.4 | 112.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.0 | 24.7 | 42.8 | 32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.6 | 64.7 | 57.2 | 60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -8.2 | -4.0 | -9.1 | -- |
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