资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 7.3 | 6.4 | 9.2 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 18.8 | 11.4 | 10.6 | 14.2 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.2 | 88.6 | 89.4 | 85.8 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 20.6 | 19.8 | 17.2 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.2 | 28.4 | 32.7 | 27.4 | 27.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 51.0 | -- | 55.4 | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.2 | 82.9 | 85.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 34.4 | 33.8 | 32.1 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 22.0 | 21.8 | 22.9 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 8.9 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 18.0 | 17.9 | 19.2 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 28.8 | 32.8 | 37.7 | 44.0 | 50.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.5 | 29.1 | 34.2 | 40.8 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 113.4 | 98.3 | 103.3 | 113.2 | 105.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.7 | 183.5 | 174.1 | 170.5 | 154.5 | |
| 缺钱天数（天） | -113.9 | -150.7 | -136.4 | -126.5 | -103.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 8.0 | 9.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.3 | 0.7 | 8.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 13.1 | 5.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.0 | 54.6 | 52.7 | 82.2 | 87.1 | |
| 流动比率（%） | 86.6 | 55.4 | 53.3 | 82.9 | 87.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 49.0 | 52.5 | 44.6 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.2 | 102.5 | 103.4 | 110.2 | 111.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 42.8 | 32.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.7 | 57.2 | 60.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -4.0 | -9.1 | -- | -- |
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