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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST工智现金流表

2.5亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-2.15亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST工智现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.25 亿 2.87 亿 1.52 亿 0.9 亿 1.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 95.31 万 -0.42 亿 -0.58 亿 2.05 亿 2.5 亿
现金流入 14.12 亿 13.4 亿 19.84 亿 21.63 亿 23.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.92 亿 12.79 亿 19.39 亿 21.26 亿 21.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.34 亿 1.98 亿
现金流出 14.11 亿 13.81 亿 20.42 亿 19.58 亿 20.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.54 亿 10.02 亿 16.11 亿 15.19 亿 15.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 2.13 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.43 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.06 亿 2.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.44 亿 -2.5 亿 0.81 亿 -0.6 亿 -0.15 亿
现金流入 0.11 亿 1.89 亿 3.03 亿 1.34 亿 0.16 亿
+收回投资收到的现金 257.97 万 1.87 亿 0.32 亿 1.05 亿 -347.58 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -11.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.5 万 177.27 万 0.32 亿 0.23 亿 329.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 786.03 万 0.0 元 488.1 万 141.0 万 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.34 亿 512.0 万 512.0 万
现金流出 4.55 亿 4.39 亿 2.22 亿 1.94 亿 0.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.41 亿 1.47 亿 0.73 亿 0.56 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 1.86 亿 2.92 亿 0.0 元 289.79 万 289.79 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.28 亿 0.0 元 10.0 万 0.0 元 3.03 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.62 万 0.0 元 1.49 亿 1.34 亿 -610.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.06 亿 1.58 亿 -0.94 亿 -0.91 亿 -2.15 亿
现金流入 12.49 亿 8.59 亿 7.41 亿 4.77 亿 1.4 亿
+吸收投资收到的现金 6.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.49 亿 5.68 亿 3.38 亿 2.01 亿 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 384.89 万 2.91 亿 4.04 亿 2.76 亿 1.24 亿
现金流出 7.43 亿 7.01 亿 8.35 亿 5.68 亿 3.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.76 亿 5.9 亿 5.08 亿 2.96 亿 1.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.43 亿 0.36 亿 0.22 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.08 亿 0.68 亿 2.91 亿 2.5 亿 1.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -62.91 万 -137.51 万 843.44 万 -380.16 万 -742.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 -1.35 亿 -0.63 亿 0.51 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.87 亿 1.52 亿 0.9 亿 1.4 亿 2.12 亿


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