资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 11.5 | 10.5 | |
| 存货（%） | 22.9 | 22.2 | 27.6 | 29.7 | 32.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 49.5 | 60.1 | 65.8 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 20.3 | 15.7 | 11.2 | 5.9 | 43.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 50.5 | 39.9 | 34.2 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 17.2 | 21.8 | 28.0 | 32.2 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 51.4 | 66.1 | 76.8 | 76.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 40.8 | 24.1 | -- | 13.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 5.5 | 7.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -12.3 | -16.6 | -9.3 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -27.9 | -51.9 | -50.9 | -44.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | -83.9 | -105.7 | -54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.6 | 11.7 | 1.2 | 11.1 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | -3.1 | -37.9 | -38.8 | -16.9 | -15.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 20.5 | 17.7 | 12.6 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -35.1 | -42.9 | -18.5 | -17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 13.8 | 7.9 | 7.0 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 475.7 | 355.6 | 320.3 | 308.1 | 327.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.3 | 89.8 | 82.9 | 73.6 | 60.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 370.4 | 265.8 | 237.4 | 234.5 | 266.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.4 | 174.9 | 185.9 | 202.5 | 235.9 | |
| 缺钱天数（天） | 282.3 | 180.7 | 134.4 | 105.7 | 91.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | 6.5 | 5.8 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -927.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.3 | -23.2 | -43.1 | -50.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 53.2 | 49.2 | 47.0 | 46.1 | |
| 流动比率（%） | 132.3 | 96.4 | 91.0 | 85.8 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -9.1 | -17.0 | -11.4 | -13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 59.2 | 75.9 | 86.6 | 86.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1376.0 | 724.3 | 471.8 | 272.3 | 298.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.0 | -1.7 | -1.9 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.3 | -4.7 | -6.5 | -8.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -31.8 | -57.0 | -38.0 | -- |
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