汇源通信(000586)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

汇源通信现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

-8.24百万

融资现金流

现金流表详细项

汇源通信现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.03 亿	0.87 亿	0.73 亿	0.78 亿	0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额	79.79 万	-637.06 万	0.21 亿	233.43 万	0.28 亿
现金流入	5.47 亿	4.7 亿	5.06 亿	5.49 亿	5.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.27 亿	4.54 亿	4.85 亿	5.24 亿	5.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.16 亿	0.21 亿	0.25 亿	961.21 万
现金流出	5.46 亿	4.76 亿	4.86 亿	5.47 亿	4.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.9 亿	3.27 亿	3.33 亿	3.58 亿	3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.5 亿	0.52 亿	0.65 亿	0.75 亿	0.81 亿
-支付的各项税费	0.21 亿	0.28 亿	0.18 亿	0.37 亿	0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.84 亿	0.69 亿	0.7 亿	0.77 亿	0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.11 亿	-0.13 亿	-0.14 亿	-868.69 万	-0.2 亿
现金流入	0.0 元	0.27 亿	0.24 亿	0.12 亿	0.12 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.16 亿	0.24 亿	0.12 亿	0.12 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	17.57 万	27.36 万	19.34 万	43.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	10,000.0 元	21.75 万	21.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.11 亿	0.4 亿	0.38 亿	0.21 亿	0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804.49 万	0.14 亿	0.12 亿	909.78 万	745.66 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.26 亿	0.26 亿	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	264.27 万	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-619.86 万	520.56 万	-125.17 万	815.43 万	-824.29 万
现金流入	0.86 亿	0.26 亿	0.26 亿	0.36 亿	0.25 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.83 亿	0.26 亿	0.26 亿	0.36 亿	0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	300.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.92 亿	0.21 亿	0.27 亿	0.28 亿	0.33 亿
-偿还债务所支付的现金	0.86 亿	0.19 亿	0.26 亿	0.26 亿	0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569.86 万	130.72 万	96.19 万	137.5 万	177.22 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	50.0 万	48.72 万	25.19 万	43.38 万	43.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.16 亿	-0.14 亿	558.33 万	180.17 万	-8.7 万
期末现金及现金等价物余额	0.87 亿	0.73 亿	0.78 亿	0.8 亿	0.8 亿

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