资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 45.8 | 47.7 | 47.9 | 49.3 | 45.9 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 83.4 | 84.8 | 85.2 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 16.6 | 15.2 | 14.8 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 14.1 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 39.2 | 40.9 | 39.5 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 58.5 | 57.4 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 9.3 | 6.0 | 6.2 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.7 | 5.9 | 5.9 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 17.2 | 13.6 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 30.2 | 30.1 | 29.4 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 7.4 | 5.9 | 4.6 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 21.6 | 23.6 | 24.7 | 28.2 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 6.2 | 4.3 | 4.2 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 9.2 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 243.7 | 266.3 | 292.6 | 283.9 | 336.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.7 | 191.1 | 209.9 | 203.4 | 235.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 90.1 | 75.3 | 82.7 | 80.5 | 101.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.0 | 92.4 | 84.4 | 76.3 | 90.3 | |
| 缺钱天数（天） | 107.8 | 173.9 | 208.2 | 207.6 | 246.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | -7.3 | -0.7 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 374.7 | 23.0 | -21.2 | -13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 10.3 | 6.4 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.1 | 179.8 | 174.4 | 180.8 | 189.7 | |
| 流动比率（%） | 202.0 | 212.7 | 207.3 | 215.5 | 233.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 20.1 | 107.9 | 51.0 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 41.5 | 42.6 | 41.0 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 596.4 | 561.5 | 567.3 | 599.2 | 620.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -3.2 | 9.0 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -154.2 | -70.3 | 42.4 | 7.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.9 | -8.7 | -2.0 | -7.3 | -- |
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