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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST金洲现金流表

7.32百万

营业现金流

0.13亿

投资现金流

-2.5百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST金洲现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.47 亿 1.85 亿 0.97 亿 111.75 万 233.36 万
经营活动产生的现金流量净额 -30.38 亿 -7.83 亿 -7.63 亿 -0.15 亿 731.92 万
现金流入 170.9 亿 21.43 亿 9.76 亿 1.67 亿 1.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 130.75 亿 12.87 亿 2.22 亿 1.6 亿 1.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 40.15 亿 8.28 亿 7.48 亿 626.1 万 0.39 亿
现金流出 201.28 亿 29.26 亿 17.39 亿 1.81 亿 1.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 152.41 亿 18.72 亿 15.64 亿 1.62 亿 1.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 0.67 亿 0.26 亿 782.11 万 623.29 万
-支付的各项税费 3.34 亿 0.35 亿 0.71 亿 19.89 万 30.39 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 44.1 亿 9.52 亿 0.77 亿 0.11 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 12.48 亿 22.68 亿 21.28 亿 0.17 亿 0.13 亿
现金流入 203.07 亿 32.34 亿 30.38 亿 1.15 亿 2.89 亿
+收回投资收到的现金 44.58 亿 31.73 亿 29.16 亿 1.12 亿 2.83 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 223.86 万 0.1 亿 398.33 万 584.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.62 万 15.56 万 0.77 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.41 亿 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 152.59 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 190.58 亿 9.66 亿 9.1 亿 0.98 亿 2.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 400.76 万 11.72 万 17.86 万 9,899.0 元 0.0 元
-投资支付的现金 37.9 亿 9.08 亿 8.79 亿 0.98 亿 2.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 152.65 亿 0.58 亿 0.31 亿 61.44 万 61.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.28 亿 -15.73 亿 -14.6 亿 -141.57 万 -249.62 万
现金流入 239.45 亿 192.2 亿 199.66 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 208.01 亿 188.38 亿 199.65 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 31.44 亿 3.81 亿 27.09 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 237.17 亿 207.93 亿 214.26 亿 141.57 万 249.62 万
-偿还债务所支付的现金 208.6 亿 194.3 亿 210.94 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.61 亿 9.92 亿 2.06 亿 902.0 元 802.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.95 亿 3.71 亿 1.25 亿 141.48 万 249.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 81.28 万 -14.35 万 -174.96 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -15.61 亿 -0.88 亿 -0.96 亿 121.6 万 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 0.97 亿 111.75 万 233.36 万 0.21 亿


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