资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2022年9月
资产
现金与约当现金(%) 5.4 2.7 0.3 1.7 2.1
应收款项(%) 4.7 17.0 60.2 0.0 0.0
存货(%) 13.5 5.5 19.3 19.9 20.1
其他流动资产(%) 26.1 28.4 0.5 0.2 0.0
流动资产(%) 51.8 59.5 98.5 95.8 95.6
商誉(%) 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.2 40.5 1.5 4.2 4.4
负债
应付款项(%) 1.7 0.2 0.6 0.0 0.0
流动负债(%) 65.1 80.0 88.5 116.3 94.9
非流动负债(%) 13.5 19.5 5.1 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 21.4 0.5 6.4 -16.7 4.7
权益乘数(倍) 3.9 7.6 -7.6 40.6 21.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.2 -24.2 -1.9 -48.2 -38.6
ROE=净资产收益率(%) -35.6 -183.2 14.7 -1957.4 -1681.5
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 7.3 0.0 -60.7
税前纯益占实收资本(%) -146.1 -301.5 -11.6 -71.8 -50.1
EPS=每股收益(元) -1.3 -3.0 0.0 -0.7 -0.5
毛利率(%) 2.2 7.4 -594.3 3.5 5.0
营业利润率(%) -29.7 -151.3 -59.3 -1535.1 -1568.8
营业费用率(%) 14.3 44.6 206.2 610.9 27.9
净利率(%) -29.3 -152.7 -70.4 -1535.4 -1569.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1
固定资产周转率(次/年) 95.0 27.0 4.1 5.9 2236.9
完整生意周期(天) 186.2 478.3 3507.8 8140.1 612.0
应收款项周转率(次/年) 5.2 1.6 0.1 0.1 --
应收款项周转天数(天) 70.6 225.5 3351.3 5800.6 0.0
存货周转率(次/年) 3.2 1.4 2.3 0.2 0.6
存货周转天数(天) 115.6 252.8 156.4 2339.4 612.0
应付款项周转天数(天) 53.3 26.5 4.5 56.0 0.1
缺钱天数(天) 132.9 451.8 3503.3 8084.1 612.0
成长能力
营收增长率(%) -10.4 -59.6 -91.1 -73.7 -33.6
营业利润增长率(%) -334.0 100.0 100.0 100.0 100.0
净资本增长率(%) -33.0 -98.3 195.5 -153.9 -128.4
偿债能力
速动比率(%) 58.8 67.4 89.5 65.3 79.6
流动比率(%) 79.5 74.3 111.4 82.4 100.7
利息保障倍数(倍) -1.6 -3.0 0.6 -1.6 -2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 78.6 99.5 93.6 116.7 95.3
长期资金占重资产比率(%) 6610.1 2986.6 1806.2 -268200.3 89648.5
现金能力
现金流量比率(%) -15.0 -4.4 -16.4 -1.2 0.7
现金流量允当比率(%) -6.6 -35.9 -64.0 -921.4 0.0
现金再投资比率(%) -247.1 -483.5 -3675.7 0.0 8.9