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贵州轮胎现金流表

13.77亿

营业现金流

-15.62亿

投资现金流

2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

贵州轮胎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.41 亿 16.14 亿 17.55 亿 29.17 亿 29.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.59 亿 2.86 亿 -1.11 亿 19.87 亿 13.77 亿
现金流入 81.75 亿 85.88 亿 89.57 亿 102.04 亿 106.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.91 亿 84.8 亿 87.23 亿 100.39 亿 105.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.08 亿 0.83 亿 1.03 亿 1.08 亿
现金流出 65.16 亿 83.02 亿 90.68 亿 82.17 亿 93.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.93 亿 68.63 亿 76.01 亿 65.7 亿 73.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.11 亿 8.01 亿 8.18 亿 9.15 亿 10.22 亿
-支付的各项税费 3.67 亿 1.58 亿 0.91 亿 1.8 亿 3.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 4.8 亿 5.58 亿 5.52 亿 6.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -7.86 亿 -12.2 亿 -18.05 亿 -15.62 亿
现金流入 11.82 亿 4.11 亿 0.32 亿 0.36 亿 2.67 亿
+收回投资收到的现金 2.7 亿 1.31 亿 0.0 元 0.0 元 2.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.38 亿 0.33 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.67 亿 2.67 亿 -568.38 万 335.01 万 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.35 亿 11.97 亿 12.53 亿 18.41 亿 18.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.35 亿 11.97 亿 10.23 亿 17.38 亿 18.12 亿
-投资支付的现金 7.0 亿 0.0 元 2.3 亿 1.03 亿 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.77 亿 6.46 亿 24.67 亿 -1.33 亿 2.57 亿
现金流入 31.0 亿 26.77 亿 56.66 亿 21.57 亿 30.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.48 亿 10.08 亿 510.0 万 0.2 亿 -0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 480.0 万 0.2 亿 -0.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.53 亿 16.69 亿 56.61 亿 20.7 亿 30.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.67 亿
现金流出 41.77 亿 20.31 亿 31.99 亿 22.9 亿 27.64 亿
-偿还债务所支付的现金 40.2 亿 17.94 亿 30.01 亿 18.57 亿 23.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.57 亿 2.14 亿 1.32 亿 3.65 亿 4.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 270.0 万 0.0 元 0.0 元 256.0 万 486.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.57 亿 -439.87 万 0.26 亿 639.9 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.72 亿 1.41 亿 11.62 亿 0.56 亿 0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 16.14 亿 17.55 亿 29.17 亿 29.73 亿 30.33 亿


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