资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 16.4 | 21.2 | 19.4 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 18.0 | |
| 存货（%） | 5.3 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 46.2 | 50.6 | 47.5 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 53.8 | 49.4 | 52.5 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 29.3 | 22.6 | 23.9 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 49.8 | 47.1 | 38.6 | 46.5 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 6.7 | 20.3 | 13.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 46.1 | 41.1 | -- | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 6.9 | 6.9 | 12.7 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 5.1 | 4.3 | 7.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.9 | 44.4 | 41.4 | 79.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 15.7 | 16.7 | 22.2 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 5.4 | 5.3 | 10.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 11.6 | 10.9 | 12.1 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 5.0 | 5.1 | 8.7 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 157.5 | 143.4 | 147.9 | 165.9 | 175.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.0 | 97.4 | 90.6 | 96.0 | 109.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.5 | 46.0 | 57.3 | 69.9 | 65.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.2 | 207.9 | 190.4 | 190.5 | 175.3 | |
| 缺钱天数（天） | -49.8 | -64.5 | -42.4 | -24.5 | 0.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 7.8 | 15.0 | 13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 650.4 | -71.0 | 14.7 | 111.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.1 | 21.7 | 9.1 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.8 | 82.3 | 110.6 | 82.5 | 95.1 | |
| 流动比率（%） | 89.3 | 98.0 | 131.3 | 102.1 | 117.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 12.7 | ∞ | 24.4 | 24.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 53.9 | 58.9 | 59.6 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.6 | 127.0 | 165.2 | 135.6 | 147.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 4.7 | -1.8 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 268.0 | 129.4 | 76.6 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.6 | -25.6 | -34.2 | -3.2 | -- |
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