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启迪药业现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

启迪药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 3.43 亿 2.46 亿 2.35 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.25 亿 0.54 亿 -0.29 亿 0.23 亿
现金流入 3.11 亿 3.61 亿 6.03 亿 4.2 亿 4.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.92 亿 3.42 亿 5.74 亿 3.85 亿 4.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.29 亿
现金流出 2.59 亿 3.36 亿 5.49 亿 4.5 亿 4.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.86 亿 1.44 亿 3.28 亿 1.71 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.48 亿 0.66 亿 0.9 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -1.16 亿 -1.78 亿 415.3 万 -0.4 亿
现金流入 0.66 亿 10.07 亿 8.82 亿 4.18 亿 2.79 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 10.03 亿 8.77 亿 4.17 亿 2.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 318.16 万 299.35 万 99.45 万 56.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.02 万 71.35 万 266.67 万 20.08 万 3.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 560.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.94 亿 11.23 亿 10.6 亿 4.14 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 10.97 亿 8.27 亿 3.92 亿 2.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.15 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 486.06 万 -580.75 万 1.12 亿 -0.32 亿 -0.21 亿
现金流入 500.0 万 205.0 万 1.33 亿 0.21 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 200.0 万 100.0 万 135.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 200.0 万 100.0 万 135.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 5.0 万 1.31 亿 0.2 亿 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
现金流出 13.94 万 785.75 万 0.21 亿 0.53 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 505.0 万 0.18 亿 0.45 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.94 万 6.28 万 33.84 万 437.88 万 393.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.35 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 274.47 万 293.77 万 313.46 万 315.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.29 亿 -0.97 亿 -0.12 亿 -0.57 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 3.43 亿 2.46 亿 2.35 亿 1.78 亿 1.4 亿


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