启迪药业(000590)现金流表历史数据图解

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启迪药业现金流表

5.56百万

营业现金流

-7.6百万

投资现金流

-4.4百万

融资现金流

现金流表详细项

启迪药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.14 亿	3.43 亿	2.46 亿	2.35 亿	1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.51 亿	0.25 亿	0.54 亿	-0.29 亿	555.71 万
现金流入	3.11 亿	3.61 亿	6.03 亿	4.2 亿	4.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.92 亿	3.42 亿	5.74 亿	3.85 亿	4.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.19 亿	0.3 亿	0.36 亿	0.31 亿
现金流出	2.59 亿	3.36 亿	5.49 亿	4.5 亿	4.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.86 亿	1.44 亿	3.28 亿	1.71 亿	1.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.93 亿	1.11 亿	1.22 亿	1.36 亿	1.37 亿
-支付的各项税费	0.43 亿	0.33 亿	0.33 亿	0.52 亿	0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.48 亿	0.66 亿	0.9 亿	0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.28 亿	-1.16 亿	-1.78 亿	415.3 万	-759.52 万
现金流入	0.66 亿	10.07 亿	8.82 亿	4.18 亿	2.76 亿
+收回投资收到的现金	0.6 亿	10.03 亿	8.77 亿	4.17 亿	2.75 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	318.16 万	299.35 万	99.45 万	50.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	20.02 万	71.35 万	266.67 万	20.08 万	1.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	560.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.94 亿	11.23 亿	10.6 亿	4.14 亿	2.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.34 亿	0.26 亿	0.19 亿	0.22 亿	0.33 亿
-投资支付的现金	0.6 亿	10.97 亿	8.27 亿	3.92 亿	2.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	2.15 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	486.06 万	-580.75 万	1.12 亿	-0.32 亿	-440.33 万
现金流入	500.0 万	205.0 万	1.33 亿	0.21 亿	0.38 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	200.0 万	200.0 万	100.0 万	135.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	200.0 万	200.0 万	100.0 万	135.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	500.0 万	5.0 万	1.31 亿	0.2 亿	0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7.66 万
现金流出	13.94 万	785.75 万	0.21 亿	0.53 亿	0.42 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	505.0 万	0.18 亿	0.45 亿	0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.94 万	6.28 万	33.84 万	437.88 万	377.36 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	18.35 万	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	274.47 万	293.77 万	313.46 万	341.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.29 亿	-0.97 亿	-0.12 亿	-0.57 亿	-644.14 万
期末现金及现金等价物余额	3.43 亿	2.46 亿	2.35 亿	1.78 亿	1.72 亿

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