资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 33.7 | 22.3 | 16.5 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 12.9 | 5.4 | 7.1 | 3.9 | |
| 存货（%） | 5.7 | 8.9 | 10.1 | 11.3 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 57.2 | 45.3 | 46.9 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.4 | 18.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 42.8 | 54.7 | 53.1 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 19.3 | 23.3 | 21.6 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 10.2 | 16.5 | 15.1 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 70.5 | 60.2 | -- | 63.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 4.5 | 2.2 | 3.3 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | 17.5 | 9.1 | 12.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.7 | 55.3 | 51.1 | 52.4 | 48.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 14.1 | 6.5 | 5.0 | -4.1 | |
| 营业费用率（%） | 43.8 | 42.5 | 44.4 | 47.3 | 52.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 11.8 | 5.2 | 6.2 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 303.4 | 329.7 | 316.1 | 300.8 | 320.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.6 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.0 | 143.2 | 97.9 | 65.4 | 45.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 152.4 | 186.4 | 218.2 | 235.4 | 275.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.1 | 108.9 | 112.6 | 139.9 | 154.1 | |
| 缺钱天数（天） | 193.3 | 220.7 | 203.5 | 160.9 | 166.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | 9.3 | 16.5 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.7 | 52.4 | -46.5 | -11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 5.8 | 3.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.3 | 249.9 | 151.4 | 164.6 | 154.9 | |
| 流动比率（%） | 315.9 | 296.2 | 194.9 | 216.9 | 222.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 15.1 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 29.5 | 39.8 | 36.7 | 36.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.3 | 335.6 | 317.3 | 312.8 | 295.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.0 | 13.5 | 20.1 | -11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -655.0 | 108.4 | 163.8 | 76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | 2.2 | 3.7 | -9.1 | -- |
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