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太阳能现金流表

23.77亿

营业现金流

-13.98亿

投资现金流

1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

太阳能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.67 亿 13.15 亿 12.86 亿 44.76 亿 23.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.2 亿 20.49 亿 50.99 亿 23.77 亿 23.77 亿
现金流入 40.82 亿 42.84 亿 81.98 亿 67.79 亿 62.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.64 亿 40.1 亿 73.48 亿 64.21 亿 58.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.94 亿 2.75 亿
现金流出 19.62 亿 22.35 亿 31.0 亿 44.02 亿 38.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.3 亿 11.49 亿 15.96 亿 25.79 亿 20.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 3.68 亿 3.95 亿 4.3 亿 4.3 亿
-支付的各项税费 3.4 亿 4.67 亿 7.91 亿 9.83 亿 9.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 2.51 亿 3.18 亿 4.09 亿 3.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.31 亿 -7.19 亿 -49.21 亿 -20.62 亿 -13.98 亿
现金流入 6.35 亿 9.02 亿 34.62 亿 98.31 亿 53.21 亿
+收回投资收到的现金 6.2 亿 7.95 亿 34.0 亿 97.62 亿 52.8 亿
+取得投资收益收到的现金 417.65 万 728.25 万 0.31 亿 0.56 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 651.23 万 119.53 万 517.3 万 0.12 亿 566.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.92 亿 681.58 万 107.76 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 408.84 万 617.16 万 0.2 亿 0.0 元 194.52 万
现金流出 24.66 亿 16.21 亿 83.83 亿 118.93 亿 67.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.91 亿 7.75 亿 21.73 亿 31.97 亿 34.95 亿
-投资支付的现金 6.1 亿 7.41 亿 61.16 亿 86.42 亿 32.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.65 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.54 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.3 万 56.25 万 16.46 万 0.0 元 743.09 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.62 亿 -13.59 亿 30.12 亿 -24.62 亿 1.73 亿
现金流入 86.53 亿 46.16 亿 120.15 亿 50.35 亿 65.83 亿
+吸收投资收到的现金 122.2 万 0.0 元 59.73 亿 0.28 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -965.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 85.52 亿 43.99 亿 58.02 亿 50.07 亿 65.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 2.16 亿 2.4 亿 0.0 元 0.38 亿
现金流出 85.92 亿 59.75 亿 90.03 亿 74.97 亿 64.1 亿
-偿还债务所支付的现金 68.6 亿 43.38 亿 74.57 亿 60.88 亿 48.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.74 亿 12.96 亿 12.24 亿 10.97 亿 11.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.57 亿 3.41 亿 3.22 亿 3.12 亿 3.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -231.39 万 -8.22 万 24.98 万 -130.39 万 286.26 万
现金及现金等价物净增加额 3.48 亿 -0.29 亿 31.9 亿 -21.48 亿 11.55 亿
期末现金及现金等价物余额 13.15 亿 12.86 亿 44.76 亿 23.28 亿 34.84 亿


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