资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 15.6 | 8.4 | 3.9 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 22.1 | 24.4 | 26.2 | 27.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 30.1 | 39.1 | 34.2 | 30.7 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.9 | 60.9 | 65.8 | 69.3 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 5.3 | 6.2 | 5.0 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 16.7 | 16.9 | 13.3 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 47.7 | 36.3 | 34.4 | 38.7 | 39.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 47.0 | -- | 48.0 | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 5.3 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.1 | 48.3 | 49.0 | 40.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 32.8 | 34.4 | 45.9 | 46.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 17.9 | 19.8 | 25.3 | 24.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 14.8 | 12.9 | 17.2 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 15.1 | 16.6 | 20.3 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 494.2 | 412.8 | 433.9 | 760.1 | 813.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 479.8 | 399.2 | 416.4 | 735.7 | 782.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.3 | 27.0 | 20.9 | 15.0 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 24.4 | 31.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.2 | 106.4 | 157.5 | 299.2 | 279.3 | |
| 缺钱天数（天） | 379.0 | 306.3 | 276.4 | 460.9 | 534.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.2 | 31.4 | 3.3 | -36.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 32.5 | 14.1 | -19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 46.4 | 5.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.2 | 230.0 | 198.5 | 228.5 | 226.9 | |
| 流动比率（%） | 203.1 | 233.7 | 202.4 | 230.5 | 229.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 53.0 | 51.3 | 52.0 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.6 | 146.5 | 138.0 | 139.2 | 140.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | 65.6 | 29.9 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.6 | 105.2 | 82.8 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -10.1 | -13.0 | -12.6 | -- |
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