资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 3.4 | 15.6 | 8.4 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 25.0 | 22.1 | 24.4 | 26.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 30.1 | 39.1 | 34.2 | 32.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 69.9 | 60.9 | 65.8 | 67.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 2.9 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.8 | 16.7 | 16.9 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 50.9 | 47.7 | 36.3 | 34.4 | 36.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 37.5 | 47.0 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.3 | 45.1 | 48.3 | 49.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 48.4 | 41.7 | 32.8 | 34.4 | 37.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 17.7 | 17.9 | 19.8 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 20.0 | 14.8 | 12.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 16.6 | 15.1 | 16.6 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 556.8 | 494.2 | 412.8 | 433.9 | 597.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 537.9 | 479.8 | 399.2 | 416.4 | 561.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.3 | 25.3 | 27.0 | 20.9 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 18.9 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 36.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.1 | 115.2 | 106.4 | 157.5 | 188.2 | |
| 缺钱天数（天） | 325.7 | 379.0 | 306.3 | 276.4 | 409.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 32.2 | 31.4 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.5 | 8.1 | 32.5 | 14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 5.2 | 46.4 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.1 | 200.2 | 230.0 | 198.5 | 225.8 | |
| 流动比率（%） | 194.9 | 203.1 | 233.7 | 202.4 | 228.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 62.5 | 53.0 | 51.3 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.6 | 133.6 | 146.5 | 138.0 | 140.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 34.8 | 65.6 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.4 | 76.6 | 105.2 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -11.6 | -10.1 | -13.0 | -- |
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