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德龙汇能现金流表

1.43亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

德龙汇能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.37 亿 1.93 亿 1.68 亿 2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 2.11 亿 1.75 亿 2.38 亿 1.43 亿
现金流入 16.39 亿 20.32 亿 18.42 亿 22.64 亿 24.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.11 亿 19.81 亿 18.1 亿 21.07 亿 24.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.49 亿 0.19 亿 1.57 亿 0.69 亿
现金流出 15.29 亿 18.21 亿 16.67 亿 20.26 亿 23.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.94 亿 15.67 亿 13.52 亿 17.65 亿 20.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.58 亿 0.61 亿 0.64 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.69 亿 1.36 亿 0.81 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -0.71 亿 -0.58 亿 -2.62 亿 -0.52 亿
现金流入 630.5 万 629.85 万 339.58 万 638.11 万 549.15 万
+收回投资收到的现金 531.81 万 249.0 万 248.7 万 110.0 万 110.0 万
+取得投资收益收到的现金 78.16 万 79.36 万 53.89 万 27.29 万 20.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.47 万 301.49 万 36.99 万 500.82 万 419.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 608.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 0.77 亿 0.62 亿 2.68 亿 0.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.77 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 38.45 万 595.9 万 0.29 亿 866.19 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.69 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 86.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -905.63 万 -0.84 亿 -1.42 亿 0.86 亿 -0.45 亿
现金流入 8.55 亿 7.47 亿 4.77 亿 5.21 亿 5.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 453.75 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 453.75 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.35 亿 7.47 亿 4.72 亿 5.21 亿 5.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.64 亿 8.31 亿 6.19 亿 4.35 亿 5.62 亿
-偿还债务所支付的现金 7.12 亿 7.5 亿 5.55 亿 3.7 亿 4.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.42 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 244.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 0.55 亿 -0.25 亿 0.63 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.93 亿 1.68 亿 2.31 亿 2.77 亿


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