资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 13.1 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | 7.9 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 30.5 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 11.1 | 24.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 72.2 | 72.3 | 69.5 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.5 | 9.0 | 7.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 35.4 | 31.5 | 39.3 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 13.5 | 15.5 | 15.9 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 51.0 | 52.9 | -- | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.6 | 2.2 | -10.7 | -11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.9 | 4.5 | -24.8 | -21.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.2 | 22.3 | 19.3 | -57.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 16.9 | 15.0 | 15.5 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 5.4 | 4.6 | -13.0 | -12.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.7 | 3.2 | -14.3 | -13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 66.5 | 46.0 | 48.1 | 48.1 | 56.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 14.2 | 16.1 | 15.8 | 11.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.8 | 25.8 | 22.6 | 23.0 | 31.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.4 | 18.0 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | |
| 存货周转天数（天） | 23.7 | 20.3 | 25.5 | 25.0 | 25.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 36.4 | 46.0 | 47.0 | 35.3 | |
| 缺钱天数（天） | 21.8 | 9.7 | 2.1 | 1.1 | 21.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 18.2 | -2.5 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.5 | 28.4 | -17.1 | -409.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 5.1 | 4.8 | -18.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.3 | 68.0 | 74.1 | 66.5 | 67.2 | |
| 流动比率（%） | 66.0 | 78.4 | 87.8 | 77.5 | 82.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.3 | -7.5 | -7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 49.0 | 47.1 | 55.2 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.9 | 156.2 | 165.7 | 138.6 | 145.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 27.5 | 25.5 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.8 | 106.2 | 145.2 | 156.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.0 | -44.4 | -29.6 | -15.4 | -- |
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