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宝塔实业现金流表

-0.17亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

宝塔实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 3.75 亿 2.44 亿 1.24 亿 0.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -0.5 亿 -0.74 亿 -0.3 亿 -0.17 亿
现金流入 2.26 亿 2.32 亿 2.76 亿 3.09 亿 2.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 2.11 亿 2.61 亿 2.79 亿 2.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.21 亿
现金流出 4.21 亿 2.82 亿 3.5 亿 3.38 亿 3.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.5 亿 1.48 亿 2.33 亿 2.15 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 1.01 亿 0.86 亿 0.93 亿 1.04 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 431.2 万 0.1 亿 0.13 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 -0.16 亿 -0.13 亿 -0.12 亿 -0.39 亿
现金流入 0.39 亿 4.0 万 393.79 万 102.52 万 97.48 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.0 万 393.79 万 102.52 万 97.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.41 万 0.16 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.41 万 0.16 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.61 亿 -0.64 亿 -0.33 亿 672.57 万 0.26 亿
现金流入 4.84 亿 0.0 元 49.0 万 0.6 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 4.84 亿 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 2.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.64 亿 0.33 亿 0.53 亿 2.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.46 亿 0.25 亿 0.39 亿 2.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.18 亿 823.91 万 0.14 亿 953.9 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 625.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.0 元 24.54 万 25.27 万 55.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.11 万 0.0 元 0.0 元 319.0 元 319.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.06 亿 -1.31 亿 -1.2 亿 -0.35 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.75 亿 2.44 亿 1.24 亿 0.89 亿 0.59 亿


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