资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 17.9 | 10.3 | 9.0 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.7 | 17.0 | 19.1 | 21.1 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.8 | 16.4 | 16.2 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 49.7 | 48.8 | 49.8 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 10.8 | 10.0 | 6.1 | 14.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 50.3 | 51.2 | 50.2 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 20.5 | 22.3 | 32.9 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.6 | 19.8 | 19.2 | 16.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 59.7 | 58.5 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -12.0 | -6.8 | -13.7 | -15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -21.1 | -12.6 | -27.8 | -29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | -15.6 | -7.7 | -14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -7.6 | -8.1 | 2.4 | 0.1 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | -4.6 | -102.2 | -37.0 | -55.1 | -54.7 | |
| 营业费用率（%） | 61.2 | 43.1 | 25.7 | 22.3 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -101.1 | -35.4 | -54.0 | -54.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 646.9 | 606.2 | 523.5 | 495.0 | 517.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.3 | 235.7 | 230.7 | 259.5 | 258.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 372.6 | 370.5 | 292.8 | 235.5 | 259.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.4 | 66.1 | 77.8 | 84.0 | 76.2 | |
| 缺钱天数（天） | 528.5 | 540.1 | 445.7 | 411.0 | 441.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.2 | -14.7 | 43.3 | 19.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 161.8 | -18.6 | -10.5 | -23.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.9 | 175.1 | 145.7 | 101.9 | 60.3 | |
| 流动比率（%） | 351.8 | 242.3 | 219.3 | 151.2 | 98.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -55.1 | -26.9 | -27.7 | -18.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 40.3 | 41.5 | 49.7 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.0 | 271.7 | 255.8 | 206.6 | 157.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -80.3 | -18.0 | -26.8 | -8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -71.8 | -257.9 | 0.0 | -2031.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -10.6 | -11.1 | -11.1 | -- |
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