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古井贡酒现金流表

41.21亿

营业现金流

-18.68亿

投资现金流

-24.97亿

融资现金流

现金流表详细项

古井贡酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.45 亿 56.37 亿 60.58 亿 131.05 亿 146.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.25 亿 52.54 亿 31.08 亿 44.96 亿 41.21 亿
现金流入 139.19 亿 166.99 亿 186.3 亿 222.46 亿 253.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 108.08 亿 155.33 亿 173.49 亿 207.97 亿 231.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 31.04 亿 11.54 亿 12.35 亿 14.24 亿 21.83 亿
现金流出 102.95 亿 114.44 亿 155.22 亿 177.5 亿 212.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.16 亿 24.77 亿 31.09 亿 31.87 亿 42.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.78 亿 27.65 亿 31.85 亿 36.68 亿 38.74 亿
-支付的各项税费 33.23 亿 37.46 亿 53.07 亿 66.93 亿 79.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.78 亿 24.57 亿 39.2 亿 42.02 亿 51.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -88.61 亿 52.69 亿 -12.78 亿 -18.68 亿
现金流入 3.72 亿 7.22 亿 84.84 亿 19.27 亿 7.93 亿
+收回投资收到的现金 3.27 亿 6.85 亿 82.6 亿 18.95 亿 7.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.28 亿 2.22 亿 0.26 亿 -166.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 375.66 万 851.08 万 196.3 万 560.66 万 428.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.03 亿 95.83 亿 32.15 亿 32.05 亿 26.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.62 亿 5.78 亿 15.8 亿 23.81 亿 25.66 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 89.4 亿 16.14 亿 8.1 亿 0.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.65 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.01 亿 40.28 亿 -13.29 亿 -16.47 亿 -24.97 亿
现金流入 1.31 亿 51.65 亿 0.76 亿 1.62 亿 1.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.63 亿 600.0 万 400.0 万 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 528.0 万 600.0 万 400.0 万 0.26 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.31 亿 2.03 亿 0.7 亿 1.58 亿 1.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.32 亿 11.38 亿 14.05 亿 18.1 亿 26.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.57 亿 1.77 亿 1.39 亿 1.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.32 亿 7.6 亿 12.11 亿 16.48 亿 25.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.76 亿 0.0 元 0.42 亿 0.6 亿 1.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 26.92 亿 4.21 亿 70.48 亿 15.71 亿 -2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 56.37 亿 60.58 亿 131.05 亿 146.76 亿 144.32 亿


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