资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 57.4 | 52.2 | 47.1 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 22.4 | 18.3 | 20.3 | 21.2 | 21.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 79.8 | 75.0 | 72.0 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 20.2 | 25.0 | 28.0 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.5 | 9.2 | 11.8 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 30.2 | 33.6 | 35.0 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 67.9 | 64.9 | -- | 64.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 14.5 | 15.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 17.3 | 17.9 | 22.9 | 25.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 22.8 | 24.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 491.2 | 614.5 | 845.7 | 1197.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 8.7 | 10.2 | |
| 毛利率（%) | 75.2 | 75.1 | 77.2 | 79.1 | 80.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.7 | 23.4 | 26.6 | 31.0 | 32.9 | |
| 营业费用率（%） | 36.0 | 36.8 | 34.0 | 33.1 | 33.1 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 17.9 | 19.5 | 23.3 | 24.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.0 | 7.1 | 5.5 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 480.1 | 448.5 | 514.4 | 585.6 | 559.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.5 | 169.1 | 220.4 | 308.5 | 283.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 460.4 | 446.3 | 512.7 | 584.4 | 558.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.9 | 99.1 | 186.4 | 297.7 | 183.4 | |
| 缺钱天数（天） | 343.2 | 349.4 | 328.0 | 287.9 | 376.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 28.9 | 25.9 | 21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.8 | 27.4 | 43.6 | 41.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 65.1 | 12.1 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.5 | 203.5 | 162.6 | 145.0 | 147.2 | |
| 流动比率（%） | 256.6 | 264.2 | 223.1 | 205.6 | 210.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 32.1 | 35.1 | 36.7 | 35.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 517.7 | 581.9 | 380.7 | 306.6 | 305.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.8 | 68.4 | 31.1 | 36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.1 | 146.9 | 122.3 | 109.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.0 | 23.2 | 8.6 | 11.7 | -- |
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