东北制药现金流表
6.33亿
营业现金流
-2.61亿
投资现金流
-14.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东北制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.08 亿 | 12.21 亿 | 20.21 亿 | 27.67 亿 | 20.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.47 亿 | 11.09 亿 | 5.87 亿 | 7.59 亿 | 6.33 亿 |
| 现金流入 | 87.95 亿 | 92.81 亿 | 88.93 亿 | 75.91 亿 | 73.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.48 亿 | 89.69 亿 | 84.76 亿 | 72.6 亿 | 70.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 2.73 亿 | 4.07 亿 | 3.12 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流出 | 80.48 亿 | 81.73 亿 | 83.06 亿 | 68.32 亿 | 67.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.41 亿 | 47.96 亿 | 47.78 亿 | 38.78 亿 | 37.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.83 亿 | 10.17 亿 | 10.22 亿 | 10.03 亿 | 9.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.48 亿 | 4.58 亿 | 5.46 亿 | 5.1 亿 | 5.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.76 亿 | 19.02 亿 | 19.6 亿 | 14.41 亿 | 15.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -2.56 亿 | -2.28 亿 | -2.84 亿 | -2.61 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 267.49 万 | 746.7 万 | 270.3 万 | 235.69 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 383.5 万 | 267.49 万 | 746.7 万 | 270.3 万 | 235.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 2.59 亿 | 2.35 亿 | 2.87 亿 | 2.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 2.44 亿 | 2.35 亿 | 1.59 亿 | 1.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 1.27 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.59 亿 | 3.81 亿 | -11.53 亿 | -14.18 亿 |
| 现金流入 | 66.99 亿 | 88.84 亿 | 139.79 亿 | 150.18 亿 | 161.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 2.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.31 亿 | 89.43 亿 | 135.97 亿 | 161.72 亿 | 175.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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