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东北制药现金流表

6.89亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-8.61亿

融资现金流

现金流表详细项

东北制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.21 亿 7.08 亿 12.21 亿 20.21 亿 27.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.71 亿 7.47 亿 11.09 亿 5.87 亿 6.89 亿
现金流入 80.89 亿 87.95 亿 92.81 亿 88.93 亿 84.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.45 亿 85.48 亿 89.69 亿 84.76 亿 81.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 2.13 亿 2.73 亿 4.07 亿 2.99 亿
现金流出 75.18 亿 80.48 亿 81.73 亿 83.06 亿 77.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.06 亿 46.41 亿 47.96 亿 47.78 亿 48.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.43 亿 10.83 亿 10.17 亿 10.22 亿 10.4 亿
-支付的各项税费 4.34 亿 4.48 亿 4.58 亿 5.46 亿 4.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.35 亿 18.76 亿 19.02 亿 19.6 亿 13.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 -1.0 亿 -2.56 亿 -2.28 亿 -1.95 亿
现金流入 0.78 亿 5.2 亿 267.49 万 746.7 万 36.9 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.78 亿 383.5 万 267.49 万 746.7 万 36.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.0 亿 6.2 亿 2.59 亿 2.35 亿 1.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.0 亿 1.2 亿 2.44 亿 2.35 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.59 亿 -1.32 亿 -0.59 亿 3.81 亿 -8.61 亿
现金流入 62.18 亿 66.99 亿 88.84 亿 139.79 亿 151.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 400.0 万 2.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.31 亿 38.77 亿 30.51 亿 27.6 亿 17.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.51 亿 28.18 亿 55.97 亿 112.19 亿 134.31 亿
现金流出 65.78 亿 68.31 亿 89.43 亿 135.97 亿 160.54 亿
-偿还债务所支付的现金 40.91 亿 40.62 亿 33.56 亿 28.29 亿 21.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 1.66 亿 1.09 亿 2.2 亿 1.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -92.23 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.61 亿 26.04 亿 54.78 亿 105.49 亿 136.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -163.86 万 -167.97 万 691.28 万 629.48 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.13 亿 5.12 亿 8.0 亿 7.46 亿 -3.78 亿
期末现金及现金等价物余额 7.08 亿 12.21 亿 20.21 亿 27.67 亿 23.89 亿


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