资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 19.4 | 27.8 | 37.0 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 18.0 | 18.3 | 15.7 | 18.2 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 51.6 | 57.4 | 64.1 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 48.4 | 42.6 | 35.9 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 28.0 | 31.3 | 37.8 | 34.6 | |
| 流动负债（%） | 60.1 | 62.2 | 61.0 | 62.6 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.2 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 32.6 | 34.1 | -- | 36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 2.4 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.3 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | 8.9 | 37.8 | 34.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 39.5 | 39.0 | 40.7 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 2.3 | 7.9 | 6.0 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 36.2 | 36.3 | 33.8 | 32.7 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 1.2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 217.6 | 195.8 | 185.4 | 205.6 | 212.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.6 | 103.2 | 101.6 | 109.2 | 122.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 103.1 | 92.6 | 83.7 | 96.5 | 89.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.8 | 239.2 | 272.1 | 376.9 | 352.1 | |
| 缺钱天数（天） | -4.2 | -43.4 | -86.7 | -171.2 | -139.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.2 | 10.3 | 8.1 | -6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.1 | 22.3 | 271.7 | -28.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 4.1 | 9.9 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.8 | 67.7 | 79.7 | 88.0 | 92.5 | |
| 流动比率（%） | 75.9 | 82.9 | 94.2 | 102.2 | 107.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.0 | 67.4 | ∞ | 39.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 67.4 | 65.9 | 66.2 | 63.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.2 | 96.0 | 111.9 | 129.0 | 140.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 9.1 | 13.2 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.7 | 135.2 | 222.9 | 170.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -123.9 | -122.2 | -145.4 | -228.1 | -- |
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