青岛双星现金流表
-0.85亿
营业现金流
-1.92亿
投资现金流
1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛双星现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.21 亿 | 12.73 亿 | 10.46 亿 | 9.65 亿 | 3.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 3.37 亿 | 2.8 亿 | 0.12 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 29.02 亿 | 34.95 亿 | 41.34 亿 | 43.22 亿 | 43.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.7 亿 | 31.21 亿 | 38.51 亿 | 39.26 亿 | 39.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 1.75 亿 | 2.01 亿 | 1.74 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流出 | 29.89 亿 | 31.58 亿 | 38.53 亿 | 43.1 亿 | 44.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.35 亿 | 23.32 亿 | 29.53 亿 | 33.63 亿 | 34.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.69 亿 | 5.47 亿 | 6.17 亿 | 6.46 亿 | 6.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.32 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 2.48 亿 | 2.08 亿 | 2.25 亿 | 2.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.2 亿 | -1.38 亿 | -4.04 亿 | -1.79 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 6.66 亿 | 0.24 亿 | 0.71 亿 | 2.78 亿 | 2.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.81 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 424.47 万 | 9.27 万 | 26.93 万 | 354.85 万 | 354.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 533.76 万 | 1.86 万 | 314.37 万 | 314.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.26 亿 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 2.01 亿 | 2.01 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.86 亿 | 1.62 亿 | 4.75 亿 | 4.58 亿 | 4.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 亿 | 1.62 亿 | 2.43 亿 | 4.58 亿 | 4.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.1 亿 | 0.0 元 | 2.19 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.8 亿 | -4.39 亿 | 0.4 亿 | -4.83 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 49.44 亿 | 49.73 亿 | 50.41 亿 | 35.89 亿 | 41.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.22 亿 | 538.08 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.64 亿 | 54.12 亿 | 50.01 亿 | 40.72 亿 | 39.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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