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青岛双星现金流表

2.83亿

营业现金流

-4.0亿

投资现金流

-6.04亿

融资现金流

现金流表详细项

青岛双星现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.06 亿 10.21 亿 12.73 亿 10.46 亿 9.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -0.87 亿 3.37 亿 2.8 亿 2.83 亿
现金流入 43.7 亿 29.02 亿 34.95 亿 41.34 亿 42.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.51 亿 24.7 亿 31.21 亿 38.51 亿 38.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 2.25 亿 1.75 亿 2.01 亿 2.56 亿
现金流出 42.89 亿 29.89 亿 31.58 亿 38.53 亿 40.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.36 亿 20.35 亿 23.32 亿 29.53 亿 30.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.98 亿 6.69 亿 5.47 亿 6.17 亿 6.59 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 0.42 亿 0.32 亿 0.75 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.08 亿 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.0 亿 -4.2 亿 -1.38 亿 -4.04 亿 -4.0 亿
现金流入 20.69 亿 6.66 亿 0.24 亿 0.71 亿 -8.67 亿
+收回投资收到的现金 19.2 亿 2.81 亿 0.18 亿 0.13 亿 -10.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 424.47 万 9.27 万 26.93 万 26.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.99 亿 0.55 亿 533.76 万 1.86 万 1.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.37 亿 3.26 亿 0.0 元 0.58 亿 2.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.69 亿 10.86 亿 1.62 亿 4.75 亿 -4.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.12 亿 1.75 亿 1.62 亿 2.43 亿 3.48 亿
-投资支付的现金 19.4 亿 9.1 亿 0.0 元 2.19 亿 -8.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 130.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.74 亿 7.8 亿 -4.39 亿 0.4 亿 -6.04 亿
现金流入 38.94 亿 49.44 亿 49.73 亿 50.41 亿 34.49 亿
+吸收投资收到的现金 63.0 万 0.52 亿 0.0 元 0.59 亿 0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 63.0 万 0.52 亿 0.0 元 0.59 亿 0.81 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.56 亿 47.82 亿 48.95 亿 49.6 亿 34.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 1.1 亿 0.78 亿 0.22 亿 -0.22 亿
现金流出 35.21 亿 41.64 亿 54.12 亿 50.01 亿 40.53 亿
-偿还债务所支付的现金 32.73 亿 39.28 亿 50.17 亿 46.27 亿 37.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.94 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 0.77 亿 2.31 亿 2.24 亿 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 -0.21 亿 0.14 亿 318.41 万 0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 2.53 亿 -2.27 亿 -0.81 亿 -6.95 亿
期末现金及现金等价物余额 10.21 亿 12.73 亿 10.46 亿 9.65 亿 2.7 亿


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