资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 14.5 | 13.6 | 15.4 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 10.2 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.0 | 12.4 | 10.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 44.6 | 41.1 | 41.0 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 55.4 | 58.9 | 59.0 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 11.6 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 58.9 | 66.0 | 61.1 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 12.3 | 9.8 | 17.6 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 28.9 | 24.2 | -- | 20.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -3.8 | -6.7 | -2.4 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.9 | -10.2 | -22.5 | -7.8 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8.7 | -45.2 | -84.1 | -26.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 3.4 | 1.3 | 8.6 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.6 | -9.4 | -17.6 | -4.6 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 18.9 | 17.7 | 15.6 | 13.1 | |
| 净利率（%) | -1.6 | -10.1 | -17.7 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 173.0 | 223.3 | 237.2 | 190.2 | 176.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.2 | 111.1 | 123.3 | 92.7 | 89.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 97.8 | 112.1 | 113.9 | 97.5 | 86.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.8 | 141.6 | 137.4 | 107.4 | 101.8 | |
| 缺钱天数（天） | 35.2 | 81.7 | 99.8 | 82.8 | 74.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | -11.2 | -0.4 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | -11.1 | -23.9 | -12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.2 | 57.1 | 43.5 | 49.5 | 43.6 | |
| 流动比率（%） | 80.9 | 75.7 | 62.2 | 67.1 | 60.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.6 | -1.3 | -3.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 71.1 | 75.8 | 78.7 | 79.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.6 | 94.6 | 74.0 | 88.2 | 82.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | -1.4 | 5.2 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.6 | -28.6 | 18.2 | 14.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.7 | -95.3 | -151.5 | -124.2 | -- |
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