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建投能源现金流表

27.79亿

营业现金流

-21.85亿

投资现金流

-9.52亿

融资现金流

现金流表详细项

建投能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.54 亿 19.56 亿 35.63 亿 12.43 亿 15.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.32 亿 1.48 亿 19.11 亿 21.16 亿 27.79 亿
现金流入 155.4 亿 176.85 亿 211.59 亿 224.28 亿 248.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 152.68 亿 172.78 亿 201.57 亿 211.99 亿 240.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 3.39 亿 3.88 亿 8.68 亿 6.03 亿
现金流出 129.07 亿 175.37 亿 192.48 亿 203.12 亿 220.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 103.24 亿 151.23 亿 168.12 亿 177.37 亿 192.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.29 亿 14.31 亿 14.85 亿 15.44 亿 16.5 亿
-支付的各项税费 9.79 亿 5.04 亿 5.85 亿 6.16 亿 6.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.75 亿 4.79 亿 3.66 亿 4.15 亿 5.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.43 亿 -18.81 亿 -13.55 亿 -17.34 亿 -21.85 亿
现金流入 2.52 亿 4.82 亿 3.39 亿 3.25 亿 3.19 亿
+收回投资收到的现金 1.02 万 0.4 亿 1.94 亿 0.2 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 2.5 亿 2.26 亿 1.34 亿 2.51 亿 2.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 151.07 万 21.54 万 215.55 万 0.13 亿 53.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.15 亿 879.7 万 0.41 亿 0.46 亿
现金流出 23.95 亿 23.63 亿 16.94 亿 20.59 亿 25.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.37 亿 15.32 亿 14.67 亿 20.03 亿 23.39 亿
-投资支付的现金 13.58 亿 4.1 亿 2.28 亿 0.55 亿 1.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 105.83 万 5,725.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.87 亿 33.41 亿 -28.77 亿 -1.17 亿 -9.52 亿
现金流入 101.01 亿 207.69 亿 124.49 亿 169.33 亿 150.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.65 亿 0.0 元 0.54 亿 150.0 万 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.65 亿 0.0 元 0.54 亿 150.0 万 70.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.33 亿 207.69 亿 123.95 亿 169.31 亿 149.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 106.88 亿 174.28 亿 153.26 亿 170.5 亿 159.95 亿
-偿还债务所支付的现金 95.13 亿 161.16 亿 141.78 亿 161.72 亿 149.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.18 亿 11.74 亿 8.34 亿 7.6 亿 8.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.21 亿 2.35 亿 0.57 亿 0.13 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.56 亿 1.38 亿 3.14 亿 1.18 亿 1.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.98 亿 16.08 亿 -23.21 亿 2.65 亿 -3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 18.56 亿 35.63 亿 12.43 亿 15.08 亿 11.5 亿


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