建投能源现金流表
43.61亿
营业现金流
-45.87亿
投资现金流
3.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建投能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.56 亿 | 35.63 亿 | 12.43 亿 | 15.35 亿 | 19.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.48 亿 | 19.11 亿 | 21.16 亿 | 37.71 亿 | 43.61 亿 |
| 现金流入 | 176.85 亿 | 211.59 亿 | 224.28 亿 | 273.72 亿 | 270.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 172.78 亿 | 201.57 亿 | 211.99 亿 | 265.58 亿 | 263.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.39 亿 | 3.88 亿 | 8.68 亿 | 4.22 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流出 | 175.37 亿 | 192.48 亿 | 203.12 亿 | 236.01 亿 | 227.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.23 亿 | 168.12 亿 | 177.37 亿 | 205.82 亿 | 197.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.31 亿 | 14.85 亿 | 15.44 亿 | 17.49 亿 | 17.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.04 亿 | 5.85 亿 | 6.16 亿 | 7.91 亿 | 8.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.79 亿 | 3.66 亿 | 4.15 亿 | 4.8 亿 | 4.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.81 亿 | -13.55 亿 | -17.34 亿 | -38.6 亿 | -45.87 亿 |
| 现金流入 | 4.82 亿 | 3.39 亿 | 3.25 亿 | 3.59 亿 | 3.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 1.94 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.26 亿 | 1.34 亿 | 2.51 亿 | 3.07 亿 | 3.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.54 万 | 215.55 万 | 0.13 亿 | 656.7 万 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.15 亿 | 879.7 万 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.63 亿 | 16.94 亿 | 20.59 亿 | 42.19 亿 | 49.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.32 亿 | 14.67 亿 | 20.03 亿 | 32.73 亿 | 38.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.1 亿 | 2.28 亿 | 0.55 亿 | 9.44 亿 | 10.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 105.83 万 | 168.15 万 | 253.11 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.41 亿 | -28.77 亿 | -1.17 亿 | 4.8 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流入 | 207.69 亿 | 124.49 亿 | 169.33 亿 | 223.68 亿 | 219.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 150.0 万 | 42.32 亿 | 41.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 150.0 万 | 41.78 亿 | 41.79 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 174.28 亿 | 153.26 亿 | 170.5 亿 | 218.88 亿 | 216.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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