资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 9.4 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 19.6 | 23.6 | 18.0 | 17.9 | 16.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.4 | 76.4 | 82.0 | 82.1 | 83.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 23.3 | 22.5 | 24.3 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.2 | 45.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 31.5 | 33.9 | -- | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -7.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | -20.0 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.8 | -180.5 | 13.5 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | -4.8 | 10.4 | 11.8 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | -22.4 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 8.5 | -18.3 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 80.6 | 80.0 | 69.7 | 72.3 | 56.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.9 | 61.9 | 50.1 | 52.6 | 42.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.7 | 20.1 | 18.6 | 18.6 | 26.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.6 | 18.1 | 19.6 | 19.7 | 13.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.6 | 54.3 | 55.4 | 55.3 | 37.0 | |
| 缺钱天数（天） | 13.0 | 25.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | -2.1 | 21.7 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.9 | -312.3 | 103.7 | 32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | -21.9 | 2.1 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.8 | 90.5 | 70.2 | 63.2 | 57.2 | |
| 流动比率（%） | 66.5 | 101.2 | 79.9 | 73.9 | 65.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | -4.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 68.5 | 66.1 | 67.5 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.8 | 141.4 | 135.9 | 129.5 | 124.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | 1.7 | 23.2 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.6 | 60.0 | 76.7 | 72.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -58.5 | -47.4 | -51.2 | -- |
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