韶能股份现金流表
5.54亿
营业现金流
-4.58亿
投资现金流
-5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 韶能股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.38 亿 | 4.57 亿 | 4.03 亿 | 2.69 亿 | 3.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.92 亿 | 3.32 亿 | 5.38 亿 | 4.9 亿 | 5.54 亿 |
| 现金流入 | 50.08 亿 | 36.39 亿 | 38.68 亿 | 42.07 亿 | 48.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.49 亿 | 34.84 亿 | 36.76 亿 | 40.26 亿 | 45.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 0.84 亿 | 1.19 亿 | 0.76 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 45.17 亿 | 33.07 亿 | 33.31 亿 | 37.17 亿 | 42.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.06 亿 | 23.67 亿 | 25.25 亿 | 28.56 亿 | 32.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23 亿 | 4.48 亿 | 4.43 亿 | 4.57 亿 | 4.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 2.53 亿 | 2.27 亿 | 2.2 亿 | 3.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.39 亿 | 1.36 亿 | 1.84 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.8 亿 | -6.19 亿 | -5.73 亿 | -3.63 亿 | -4.58 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.58 亿 | 706.02 万 | 651.93 万 | 385.07 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 460.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 | 105.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.45 万 | 199.41 万 | 213.31 万 | 8.8 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 760.85 万 | 0.14 亿 | 292.72 万 | 443.14 万 | 101.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 78.94 万 |
| 现金流出 | 11.1 亿 | 6.77 亿 | 5.8 亿 | 3.7 亿 | 4.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.77 亿 | 6.76 亿 | 4.96 亿 | 3.56 亿 | 4.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 74.0 万 | 670.0 万 | 50.0 万 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 68.09 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 210.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.12 亿 | 2.35 亿 | -1.01 亿 | -1.35 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 35.61 亿 | 22.68 亿 | 21.34 亿 | 26.4 亿 | 36.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 350.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 350.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.49 亿 | 20.34 亿 | 22.35 亿 | 27.75 亿 | 41.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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