.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

韶能股份现金流表

14.09亿

营业现金流

-5.72亿

投资现金流

-9.48亿

融资现金流

现金流表详细项

韶能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 4.57 亿 4.03 亿 2.69 亿 2.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.92 亿 3.32 亿 5.38 亿 4.9 亿 14.09 亿
现金流入 50.08 亿 36.39 亿 38.68 亿 42.07 亿 50.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.49 亿 34.84 亿 36.76 亿 40.26 亿 48.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 0.84 亿 1.19 亿 0.76 亿 1.07 亿
现金流出 45.17 亿 33.07 亿 33.31 亿 37.17 亿 36.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.06 亿 23.67 亿 25.25 亿 28.56 亿 27.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.23 亿 4.48 亿 4.43 亿 4.57 亿 4.65 亿
-支付的各项税费 2.77 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 2.39 亿 1.36 亿 1.84 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.8 亿 -6.19 亿 -5.73 亿 -3.63 亿 -5.72 亿
现金流入 0.3 亿 0.58 亿 706.02 万 651.93 万 15.91 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 460.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 5.45 万 199.41 万 213.31 万 8.8 万 5.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 760.85 万 0.14 亿 292.72 万 443.14 万 -189.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.1 亿 6.77 亿 5.8 亿 3.7 亿 5.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.77 亿 6.76 亿 4.96 亿 3.56 亿 5.46 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 74.0 万 670.0 万 50.0 万 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 68.09 万 68.09 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.13 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.12 亿 2.35 亿 -1.01 亿 -1.35 亿 -9.48 亿
现金流入 35.61 亿 22.68 亿 21.34 亿 26.4 亿 31.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 0.2 亿 350.0 万 0.15 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.21 亿 0.2 亿 350.0 万 0.15 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.8 亿 22.48 亿 21.31 亿 26.25 亿 30.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.49 亿 20.34 亿 22.35 亿 27.75 亿 40.48 亿
-偿还债务所支付的现金 22.25 亿 15.78 亿 18.25 亿 24.45 亿 37.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.74 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.02 亿 2.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 595.93 万 831.06 万 600.83 万 449.73 万 331.18 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 1.21 亿 0.76 亿 0.27 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -398.83 万 -201.27 万 233.87 万 148.22 万 247.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 -0.54 亿 -1.34 亿 -650.44 万 -1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 4.57 亿 4.03 亿 2.69 亿 2.62 亿 1.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号