资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 13.8 | 16.0 | 17.5 | 14.8 | |
| 存货（%） | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 23.3 | 23.6 | 24.2 | 25.8 | 25.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.7 | 76.4 | 75.8 | 74.2 | 74.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 21.3 | 23.3 | 26.9 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 38.4 | 40.0 | 39.6 | 37.8 | 42.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 38.8 | 37.1 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.3 | -0.6 | -2.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 0.6 | -1.6 | -6.0 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.6 | 8.2 | -8.2 | -29.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 19.1 | 15.1 | 7.9 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 2.2 | -2.4 | -7.8 | -2.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 15.7 | 15.5 | 13.8 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 1.0 | -2.1 | -6.9 | -3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 134.2 | 210.6 | 239.0 | 244.8 | 255.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.0 | 150.4 | 184.2 | 194.8 | 199.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 43.1 | 60.2 | 54.8 | 50.0 | 55.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.0 | 57.2 | 57.9 | 58.2 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 87.2 | 153.4 | 181.1 | 186.6 | 187.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | -20.0 | -3.3 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.3 | -69.9 | -205.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -0.6 | -2.8 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 94.0 | 87.4 | 80.8 | 103.9 | |
| 流动比率（%） | 107.3 | 111.3 | 103.8 | 95.9 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 61.2 | 62.9 | 64.7 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.1 | 110.1 | 108.6 | 106.6 | 115.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 12.0 | 17.5 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 43.5 | 41.9 | 43.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -16.7 | -16.8 | -23.9 | -- |
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