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盛达资源现金流表

7.11亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

-2.19亿

融资现金流

现金流表详细项

盛达资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 7.85 亿 3.68 亿 2.36 亿 4.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.99 亿 8.27 亿 4.94 亿 3.15 亿 7.11 亿
现金流入 22.07 亿 21.39 亿 20.97 亿 27.37 亿 28.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.6 亿 19.99 亿 20.43 亿 25.83 亿 26.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.4 亿 0.26 亿 1.54 亿 1.7 亿
现金流出 16.08 亿 13.12 亿 16.03 亿 24.22 亿 20.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.79 亿 6.7 亿 8.22 亿 16.64 亿 13.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 2.82 亿 3.3 亿 4.61 亿 3.26 亿 3.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.47 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -8.35 亿 -2.01 亿 -2.92 亿 -2.12 亿
现金流入 0.7 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.29 亿 2.62 亿
+收回投资收到的现金 0.51 亿 0.26 亿 867.51 万 76.21 万 1.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,600.0 元 25.1 万 0.1 亿 526.36 万 77.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿
现金流出 4.37 亿 8.75 亿 2.4 亿 3.22 亿 4.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.71 亿 2.52 亿 2.24 亿 2.94 亿 4.55 亿
-投资支付的现金 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.08 亿 0.0 元 0.0 元 -859.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.28 亿 -4.08 亿 -4.24 亿 1.64 亿 -2.19 亿
现金流入 7.0 亿 5.92 亿 6.3 亿 14.05 亿 14.63 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 35.0 万 26.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 35.0 万 26.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.0 亿 5.92 亿 6.3 亿 14.05 亿 14.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
现金流出 4.72 亿 10.0 亿 10.54 亿 12.41 亿 16.82 亿
-偿还债务所支付的现金 1.89 亿 8.13 亿 7.93 亿 10.39 亿 13.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.77 亿 1.79 亿 2.54 亿 1.94 亿 2.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.89 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 812.24 万 714.11 万 777.94 万 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.59 亿 -4.17 亿 -1.31 亿 1.87 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 7.85 亿 3.68 亿 2.36 亿 4.23 亿 7.04 亿


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