盛达资源现金流表
5.78亿
营业现金流
1.1亿
投资现金流
-4.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛达资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.85 亿 | 3.68 亿 | 2.36 亿 | 4.23 亿 | 9.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.27 亿 | 4.94 亿 | 3.15 亿 | 7.31 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流入 | 21.39 亿 | 20.97 亿 | 27.37 亿 | 25.13 亿 | 26.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.99 亿 | 20.43 亿 | 25.83 亿 | 23.69 亿 | 24.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 0.26 亿 | 1.54 亿 | 1.44 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流出 | 13.12 亿 | 16.03 亿 | 24.22 亿 | 17.82 亿 | 20.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.7 亿 | 8.22 亿 | 16.64 亿 | 10.91 亿 | 12.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72 亿 | 1.81 亿 | 1.85 亿 | 1.77 亿 | 1.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.3 亿 | 4.61 亿 | 3.26 亿 | 3.76 亿 | 4.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 2.47 亿 | 1.38 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.35 亿 | -2.01 亿 | -2.92 亿 | 3.04 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 8.56 亿 | 7.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 867.51 万 | 76.21 万 | 1.63 亿 | 389.9 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.1 万 | 0.1 亿 | 526.36 万 | 364.51 万 | 364.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.71 亿 | 6.71 亿 |
| 现金流出 | 8.75 亿 | 2.4 亿 | 3.22 亿 | 5.52 亿 | 5.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52 亿 | 2.24 亿 | 2.94 亿 | 5.51 亿 | 5.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 111.81 万 | 51.81 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.08 亿 | -4.24 亿 | 1.64 亿 | -5.07 亿 | -4.83 亿 |
| 现金流入 | 5.92 亿 | 6.3 亿 | 14.05 亿 | 14.91 亿 | 15.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.0 万 | 26.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.0 万 | 26.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 10.54 亿 | 12.41 亿 | 19.98 亿 | 20.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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