资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 13.6 | 11.8 | 12.1 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 29.0 | 31.7 | 28.8 | 27.1 | 31.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 71.0 | 68.3 | 71.2 | 72.9 | 68.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 30.5 | 27.2 | 28.2 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 10.3 | 7.1 | 12.2 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 59.1 | 65.7 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 11.9 | 9.4 | 3.4 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 17.4 | 13.0 | 4.8 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 18.2 | 14.9 | 6.3 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 381.0 | 554.6 | 478.0 | 199.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 67.0 | 54.3 | 32.0 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | 30.0 | 43.6 | 33.1 | 11.1 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 18.8 | 18.1 | 15.4 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 25.2 | 36.3 | 26.9 | 9.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.9 | 129.3 | 108.9 | 64.0 | 99.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.0 | 25.6 | 31.8 | 64.7 | 32.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.1 | 14.3 | 11.5 | 5.6 | 11.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 6.3 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 63.8 | 115.0 | 97.5 | 58.4 | 88.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.7 | 200.7 | 147.1 | 99.0 | 90.5 | |
| 缺钱天数（天） | -28.9 | -71.4 | -38.2 | -35.0 | 8.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -43.5 | 0.0 | 14.7 | 19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | 45.3 | -13.0 | -59.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 19.9 | 12.4 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 90.6 | 89.1 | 83.1 | 90.5 | |
| 流动比率（%） | 99.8 | 103.8 | 105.8 | 96.4 | 105.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 4.7 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 40.9 | 34.3 | 40.3 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.4 | 163.4 | 158.8 | 185.2 | 184.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.3 | 50.9 | 33.7 | 17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.0 | 144.6 | 122.4 | 110.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | -4.7 | -14.3 | -19.7 | -- |
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